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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 274,632.03 | 347,761.74 | 285,295.58 | 346,104.04 | |
| 交易性金融资产 | 57,626.08 | 52,341.85 | 68,223.27 | 57,838.22 | |
| 衍生金融资产 | 1,425.34 | 744.50 | 1,422.35 | 102.86 | |
| 应收票据及应收账款 | 54,308.95 | 93,576.10 | 99,692.56 | 96,660.84 | |
| 应收票据 | -- | 33,981.05 | 29,657.68 | 27,196.54 | |
| 应收账款 | 54,308.95 | 59,595.05 | 70,034.88 | 69,464.31 | |
| 应收款项融资 | 38,038.01 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,358.09 | 9,725.72 | 8,591.97 | 11,413.89 | |
| 其他应收款(合计) | 13,688.45 | 22,899.67 | 26,306.56 | 16,271.07 | |
| 应收利息 | 1,900.59 | 227.93 | 1,493.62 | 540.37 | |
| 应收股利 | 258.99 | 260.05 | 3,005.58 | 483.24 | |
| 其他应收款 | 11,528.87 | -- | 21,807.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 475.76 | 1,982.54 | 4,068.69 | 3,708.97 | |
| 存货 | 170,302.48 | 186,826.02 | 208,467.28 | 215,739.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,037.71 | 21,813.56 | 20,664.07 | 23,656.95 | |
| 流动资产合计 | 666,176.28 | 758,500.09 | 745,436.84 | 792,515.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60,991.68 | 59,277.51 | 57,625.95 | 56,918.45 | |
| 投资性房地产 | 5,370.44 | 5,335.73 | 4,607.23 | 4,664.33 | |
| 在建工程(合计) | 86,340.44 | 79,234.87 | 66,540.42 | 95,153.58 | |
| 在建工程 | 85,181.52 | -- | 65,230.54 | -- | |
| 工程物资 | 1,158.92 | -- | 1,309.88 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 723,536.42 | 677,976.96 | 644,556.28 | 593,594.91 | |
| 固定资产净额 | 723,536.42 | -- | 644,556.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 322,138.17 | 320,078.93 | 289,469.85 | 294,477.55 | |
| 开发支出 | -- | 166.22 | 383.02 | 63.52 | |
| 商誉 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | |
| 长期待摊费用 | 2,423.24 | 2,084.63 | 1,447.88 | 1,524.70 | |
| 递延所得税资产 | 41,041.91 | 36,488.80 | 40,058.46 | 37,310.15 | |
| 其他非流动资产 | 107,924.32 | 109,126.00 | 121,486.55 | 114,157.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,365,883.88 | 1,305,800.60 | 1,242,208.82 | 1,213,891.85 | |
| 资产总计 | 2,032,060.16 | 2,064,300.69 | 1,987,645.66 | 2,006,406.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 331,615.98 | 359,212.88 | 377,961.21 | 366,746.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 87,390.52 | 67,377.34 | 70,410.22 | 74,022.20 | |
| 应付票据 | 962.08 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 86,428.44 | 67,377.34 | 70,410.22 | -- | |
| 预收款项 | 15,234.42 | 13,572.18 | 9,499.43 | 11,556.18 | |
| 应付手续费及佣金 | 20.67 | 19.25 | 19.03 | 18.83 | |
| 应付职工薪酬 | 34,849.86 | 26,616.59 | 26,636.08 | 31,124.58 | |
| 应交税费 | 9,244.41 | 14,319.51 | 10,671.88 | 14,594.16 | |
| 其他应付款(合计) | 118,035.27 | 80,817.41 | 77,149.78 | 72,136.32 | |
| 应付利息 | 486.27 | 57.14 | 73.78 | 39.06 | |
| 应付股利 | 155.25 | 154.59 | 154.73 | 154.36 | |
| 其他应付款 | 117,393.75 | -- | 76,921.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,036.81 | 80,673.53 | 79,874.05 | 96,149.29 | |
| 其他流动负债 | 262.74 | 648.88 | 556.75 | 309.46 | |
| 流动负债合计 | 626,715.82 | 663,253.65 | 668,381.52 | 684,118.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,531.26 | 120,435.31 | 57,819.13 | 60,301.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 74,253.73 | 74,371.87 | 74,620.17 | 75,434.59 | |
| 长期应付款(合计) | 3,873.96 | 2,496.20 | 3,743.07 | 4,029.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24,383.98 | 22,952.76 | 22,579.54 | 22,134.14 | |
| 递延所得税负债 | 68,162.10 | 56,691.13 | 58,321.87 | 60,494.62 | |
| 长期递延收益 | 6,756.38 | 7,775.20 | 8,084.98 | 10,076.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 268,961.41 | 284,722.47 | 225,168.75 | 232,470.42 | |
| 负债合计 | 895,677.23 | 947,976.13 | 893,550.27 | 916,589.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 356,968.53 | 356,968.53 | 356,968.53 | 356,968.53 | |
| 资本公积 | 154,922.23 | 154,159.80 | 154,159.80 | 154,122.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28,782.77 | -27,616.26 | -32,769.50 | -39,966.05 | |
| 专项储备 | 43.52 | 772.46 | 928.07 | 298.86 | |
| 盈余公积 | 96,458.84 | 89,803.57 | 89,803.57 | 89,803.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 513,861.45 | 498,837.89 | 482,293.23 | 489,936.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,093,471.81 | 1,072,925.98 | 1,051,383.70 | 1,051,164.11 | |
| 少数股东权益 | 42,911.13 | 43,398.58 | 42,711.69 | 38,653.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,136,382.94 | 1,116,324.56 | 1,094,095.39 | 1,089,817.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,032,060.16 | 2,064,300.69 | 1,987,645.66 | 2,006,406.86 | |
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