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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,919.95 | 130,677.96 | 120,599.98 | 102,116.57 | |
| 交易性金融资产 | 7,112.67 | 7,554.04 | 6,556.36 | 6,360.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,655.22 | -- | 55,450.62 | 57,211.04 | |
| 应收票据 | 16,818.06 | 16,892.61 | 10,662.91 | 11,225.30 | |
| 应收账款 | 52,837.16 | 47,944.38 | 44,787.70 | 45,985.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,438.98 | 13,935.96 | 16,535.13 | 16,678.81 | |
| 其他应收款(合计) | 11,557.98 | -- | 11,585.43 | 11,180.63 | |
| 应收利息 | 243.21 | 199.55 | 143.39 | 52.33 | |
| 应收股利 | 236.38 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,078.39 | 10,180.13 | 11,442.05 | 11,128.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206,099.95 | 212,635.62 | 204,409.10 | 206,633.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,978.73 | 84,129.47 | 86,308.21 | 90,449.15 | |
| 流动资产合计 | 578,122.62 | 544,390.80 | 519,373.28 | 509,148.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,708.91 | 2,296.05 | 2,259.30 | 7,815.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,677.04 | 42,160.99 | 41,203.25 | 29,231.22 | |
| 投资性房地产 | 2,903.73 | 1,503.77 | 1,531.70 | 1,559.64 | |
| 在建工程(合计) | 41,761.76 | -- | 51,221.35 | 45,708.06 | |
| 在建工程 | 40,065.77 | 51,864.92 | 49,518.80 | 43,988.10 | |
| 工程物资 | 1,695.99 | 1,777.46 | 1,702.56 | 1,719.96 | |
| 固定资产及清理(合计) | 508,427.95 | -- | 487,921.82 | 492,921.43 | |
| 固定资产净额 | 508,427.95 | 482,405.79 | 487,921.82 | 492,921.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 333,870.51 | 338,520.27 | 335,799.10 | 332,477.98 | |
| 开发支出 | -- | 467.36 | 377.25 | 188.93 | |
| 商誉 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | |
| 长期待摊费用 | 880.12 | 716.64 | 745.52 | 289.99 | |
| 递延所得税资产 | 78,053.79 | 66,895.07 | 73,220.39 | 69,459.15 | |
| 其他非流动资产 | 93,011.41 | 94,312.67 | 89,850.04 | 85,192.72 | |
| 非流动资产合计 | 1,118,787.98 | 1,095,413.76 | 1,096,622.48 | 1,077,336.98 | |
| 资产总计 | 1,696,910.59 | 1,639,804.56 | 1,615,995.76 | 1,586,485.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 423,259.01 | 389,268.53 | 390,043.13 | 321,154.11 | |
| 交易性金融负债 | 1,297.81 | 663.10 | 731.97 | 1,128.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 58,391.85 | -- | 48,812.36 | 58,210.11 | |
| 应付票据 | 86.68 | -- | -- | 75.62 | |
| 应付账款 | 58,305.18 | 53,013.44 | 48,812.36 | 58,134.49 | |
| 预收款项 | 21,083.83 | 27,066.24 | 14,611.87 | 19,397.03 | |
| 应付手续费及佣金 | 2.88 | -- | 0.38 | 0.25 | |
| 应付职工薪酬 | 20,262.64 | 20,039.23 | 21,145.52 | 19,118.77 | |
| 应交税费 | 8,245.39 | 7,932.33 | 9,651.04 | 6,388.45 | |
| 其他应付款(合计) | 50,955.61 | -- | 41,766.15 | 38,327.81 | |
| 应付利息 | 44.87 | 69.48 | 21.47 | 78.42 | |
| 应付股利 | 205.42 | 559.48 | 895.91 | 460.60 | |
| 其他应付款 | 50,705.33 | 42,497.09 | 40,848.77 | 37,788.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,519.40 | 43,861.36 | 49,022.93 | 92,904.06 | |
| 其他流动负债 | 28.84 | 33.10 | 35.85 | 39.64 | |
| 流动负债合计 | 599,500.46 | 596,864.50 | 588,338.49 | 565,931.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,973.73 | 76,171.85 | 75,941.06 | 78,291.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 73,655.19 | 64,750.03 | 65,588.38 | 67,754.75 | |
| 长期应付款(合计) | 1,356.58 | -- | 2,051.18 | 2,673.45 | |
| 长期应付款 | 1,356.58 | 1,470.30 | 2,051.18 | 2,673.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19,525.03 | 20,436.15 | 19,868.43 | 19,571.10 | |
| 递延所得税负债 | 65,019.36 | 50,921.77 | 52,704.43 | 52,290.98 | |
| 长期递延收益 | 15,285.52 | 12,917.64 | 11,532.96 | 10,837.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 275,815.40 | 226,667.73 | 227,686.43 | 231,419.40 | |
| 负债合计 | 875,315.86 | 823,532.24 | 816,024.91 | 797,350.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,262.79 | 221,262.79 | 221,262.79 | 221,635.49 | |
| 资本公积 | 147,347.18 | 147,347.18 | 147,347.18 | 147,347.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28,942.19 | -22,199.90 | -25,347.44 | -28,574.09 | |
| 专项储备 | 328.48 | 1,502.71 | 1,049.87 | 762.82 | |
| 盈余公积 | 78,097.49 | 73,436.98 | 73,436.98 | 73,436.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 350,148.51 | 338,872.96 | 326,840.96 | 319,407.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 768,242.26 | 760,222.72 | 744,590.34 | 734,015.92 | |
| 少数股东权益 | 53,352.47 | 56,049.60 | 55,380.51 | 55,118.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 821,594.74 | 816,272.32 | 799,970.84 | 789,134.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,696,910.59 | 1,639,804.56 | 1,615,995.76 | 1,586,485.14 | |
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