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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 324,975.30 | 372,985.19 | 259,531.98 | 236,839.48 | |
| 交易性金融资产 | 4,540.05 | 7,569.36 | 7,050.07 | 6,931.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,732.92 | 83,047.20 | 77,840.00 | 70,335.39 | |
| 应收票据 | 22,779.96 | 22,607.61 | 17,152.84 | 14,038.53 | |
| 应收账款 | 54,952.96 | 60,439.60 | 60,687.16 | 56,296.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,926.83 | 9,445.02 | 14,624.74 | 16,793.58 | |
| 其他应收款(合计) | 13,935.56 | 14,765.06 | 11,882.31 | 9,715.05 | |
| 应收利息 | 2,040.49 | -- | 349.66 | 161.01 | |
| 应收股利 | 489.21 | -- | 228.46 | 222.02 | |
| 其他应收款 | 11,405.86 | 14,765.06 | 11,304.19 | 9,332.02 | |
| 买入返售金融资产 | 4,771.66 | 3,183.60 | 13,083.98 | 3,897.38 | |
| 存货 | 218,556.16 | 211,200.07 | 225,273.18 | 253,974.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,362.34 | 47,935.24 | 123,301.70 | 160,394.10 | |
| 流动资产合计 | 713,844.36 | 768,363.39 | 754,589.42 | 787,302.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,833.05 | 3,961.92 | 3,962.73 | 4,186.92 | |
| 持有至到期投资 | 8,520.35 | 5,456.98 | 5,520.12 | 5,469.98 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,377.07 | 55,147.45 | 54,351.70 | 45,998.29 | |
| 投资性房地产 | 4,721.85 | 4,780.87 | 4,839.89 | 4,898.92 | |
| 在建工程(合计) | 85,080.20 | 92,636.76 | 80,002.10 | 71,894.85 | |
| 在建工程 | 83,706.27 | 92,636.76 | 78,445.35 | 62,822.00 | |
| 工程物资 | 1,373.93 | -- | 1,556.75 | 9,072.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | 597,606.31 | 555,362.32 | 549,022.95 | 541,335.61 | |
| 固定资产净额 | 597,606.31 | 555,362.32 | 549,022.95 | 541,335.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 301,499.89 | 307,378.74 | 303,092.43 | 300,931.64 | |
| 开发支出 | -- | 1,480.08 | 1,803.02 | 878.95 | |
| 商誉 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | |
| 长期待摊费用 | 1,601.91 | 1,405.81 | 1,475.90 | 1,515.09 | |
| 递延所得税资产 | 36,204.24 | 39,712.88 | 41,037.40 | 46,244.17 | |
| 其他非流动资产 | 127,255.74 | 117,834.00 | 108,987.48 | 101,401.51 | |
| 非流动资产合计 | 1,236,788.86 | 1,199,246.04 | 1,168,183.95 | 1,138,844.17 | |
| 资产总计 | 1,950,633.22 | 1,967,609.44 | 1,922,773.37 | 1,926,146.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 318,120.85 | 355,756.52 | 356,381.60 | 398,889.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | 5.00 | 450.87 | 488.56 | |
| 应付票据及应付账款 | 79,399.43 | 60,989.96 | 62,149.87 | 59,630.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 79,399.43 | -- | 62,149.87 | 59,630.00 | |
| 预收款项 | 21,419.61 | 20,056.71 | 17,128.08 | 16,385.60 | |
| 应付手续费及佣金 | 20.39 | 27.60 | 30.54 | 78.30 | |
| 应付职工薪酬 | 31,900.35 | 25,896.46 | 25,773.68 | 23,235.18 | |
| 应交税费 | 18,955.94 | 17,326.79 | 19,138.03 | 17,872.60 | |
| 其他应付款(合计) | 72,586.51 | 71,576.55 | 69,805.15 | 74,261.87 | |
| 应付利息 | 198.58 | -- | 45.03 | 7.99 | |
| 应付股利 | 154.80 | -- | 155.09 | 157.29 | |
| 其他应付款 | 72,233.13 | 71,576.55 | 69,605.03 | 74,096.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,628.35 | 88,120.98 | 78,796.22 | 15,072.34 | |
| 其他流动负债 | 349.84 | 271.05 | 337.90 | 1,360.47 | |
| 流动负债合计 | 638,942.54 | 652,762.56 | 637,146.47 | 610,776.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,572.66 | 75,711.51 | 76,398.12 | 84,528.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 76,526.55 | 80,491.69 | 80,519.60 | 80,784.78 | |
| 长期应付款(合计) | 4,584.00 | 3,724.62 | 2,948.38 | 3,757.32 | |
| 长期应付款 | -- | 3,724.62 | 2,948.38 | 3,757.32 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,296.15 | 20,668.38 | 19,990.61 | 19,520.45 | |
| 递延所得税负债 | 57,955.56 | 57,895.14 | 56,155.43 | 56,104.84 | |
| 长期递延收益 | 8,060.27 | 8,132.17 | 8,485.79 | 8,363.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 239,995.18 | 246,623.51 | 244,497.94 | 253,059.33 | |
| 负债合计 | 878,937.73 | 899,386.07 | 881,644.41 | 863,835.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 356,968.53 | 356,968.53 | 356,968.53 | 237,979.02 | |
| 资本公积 | 154,458.56 | 154,458.56 | 154,458.56 | 273,448.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -32,696.38 | -24,896.66 | -34,556.16 | -41,863.73 | |
| 专项储备 | 33.35 | 816.14 | 771.73 | 279.17 | |
| 盈余公积 | 89,803.57 | 84,588.86 | 84,588.86 | 84,588.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 463,863.69 | 454,058.69 | 437,753.37 | 467,632.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,032,431.32 | 1,025,994.14 | 999,984.90 | 1,022,064.05 | |
| 少数股东权益 | 39,264.17 | 42,229.22 | 41,144.06 | 40,247.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,071,695.49 | 1,068,223.36 | 1,041,128.96 | 1,062,311.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,950,633.22 | 1,967,609.44 | 1,922,773.37 | 1,926,146.76 | |
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