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| 中金岭南(000060) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,876,925.97 | 1,038,325.66 | 622,932.79 | 296,125.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,504.89 | 1,258.12 | 901.89 | 478.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,842.24 | 11,014.97 | 12,424.88 | 12,766.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,849,223.69 | 1,010,045.87 | 609,858.22 | 306,460.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,463,749.99 | 778,149.78 | 436,856.57 | 234,830.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,468.30 | 94,382.34 | 60,673.29 | 32,324.06 | |
| 支付的各项税费 | 79,230.50 | 59,926.86 | 41,053.08 | 17,439.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,857.74 | 29,194.54 | 22,343.78 | 11,597.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,742,003.45 | 958,919.06 | 557,346.45 | 290,452.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,220.23 | 51,126.81 | 52,511.77 | 16,007.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 645.64 | 1,036.85 | 1,015.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 916.64 | 9.83 | 2.54 | 1.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,226.78 | 1,476.66 | 849.63 | 22.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,136.67 | 716.47 | 299.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,143.42 | 3,268.79 | 2,605.48 | 1,339.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,706.31 | 71,539.62 | 47,194.47 | 23,684.83 | |
| 投资所支付的现金 | 99.21 | 3,614.04 | 1,022.09 | 1,022.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,023.59 | 1,252.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,805.51 | 75,153.66 | 50,240.15 | 25,959.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,662.09 | -71,884.87 | -47,634.67 | -24,620.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,041.30 | 1,041.30 | 1,041.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,041.30 | 1,041.30 | 1,041.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 400,881.79 | 238,761.92 | 185,535.50 | 106,645.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,472.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,354.64 | 239,803.22 | 186,576.80 | 107,686.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 407,858.71 | 221,194.78 | 165,966.44 | 87,837.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,623.60 | 15,700.65 | 9,928.45 | 5,075.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 533.76 | 522.64 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,354.77 | 180.98 | 185.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,837.08 | 237,076.41 | 176,079.96 | 92,912.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,482.44 | 2,726.81 | 10,496.85 | 14,774.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.58 | -500.04 | -1,921.64 | -76.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,737.72 | -18,531.29 | 13,452.31 | 6,085.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,453.02 | 122,453.02 | 122,453.02 | 122,453.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,715.31 | 103,921.73 | 135,905.33 | 128,538.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,359.75 | -- | 43,266.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,328.56 | -- | -1,271.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,692.82 | -- | 20,694.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,869.90 | -- | 4,114.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.62 | -- | 66.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -400.84 | -- | -412.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,954.15 | -- | -9.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,737.65 | -- | 4,291.20 | -- | |
| 投资损失 | 170.98 | -- | -2,583.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,935.43 | -- | 391.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -421.33 | -- | 3,661.91 | -- | |
| 存货的减少 | 87,174.86 | -- | -16,005.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,543.39 | -- | 11,263.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -123,909.64 | -- | -14,962.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,220.23 | -- | 52,511.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,971.21 | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,715.31 | -- | 135,905.33 | 128,538.41 | |
| 现金的期初余额 | 122,453.02 | -- | 122,453.02 | 122,453.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,737.72 | -- | 13,452.31 | 6,085.38 | |
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