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| 常山北明(000158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,179,760.31 | 699,115.66 | 509,161.64 | 242,132.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,612.57 | 457.16 | 252.56 | 218.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,455.20 | 51,906.16 | 1,704.14 | 240.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,237,828.08 | 751,478.99 | 511,118.35 | 242,591.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,691.66 | 692,029.51 | 530,915.54 | 261,075.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,061.83 | 37,852.48 | 24,989.41 | 15,391.42 | |
| 支付的各项税费 | 19,293.42 | 14,551.51 | 12,134.77 | 9,651.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,502.34 | 20,128.55 | 10,079.42 | 8,768.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199,549.26 | 764,562.04 | 578,119.14 | 294,886.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,278.82 | -13,083.05 | -67,000.79 | -52,295.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,314.32 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412.44 | 412.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,685.20 | 1,577.95 | 389.67 | 386.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,411.96 | 2,140.38 | 539.67 | 536.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,559.14 | 6,996.77 | 6,115.07 | 3,724.12 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,506.20 | 6,906.20 | 1,545.50 | 196.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,465.34 | 13,902.97 | 7,660.57 | 3,920.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,053.38 | -11,762.59 | -7,120.90 | -3,384.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,365.11 | 250,888.02 | 208,888.02 | 90,133.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,765.11 | 250,888.02 | 208,888.02 | 90,133.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 378,808.01 | 303,647.83 | 219,715.84 | 129,718.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,245.17 | 25,114.15 | 11,177.77 | 5,672.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,092.93 | 9,842.76 | 8,388.40 | 2,204.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 420,146.11 | 338,604.74 | 239,282.02 | 137,595.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,381.00 | -87,716.72 | -30,394.00 | -47,462.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,165.94 | -112,562.37 | -104,515.70 | -103,141.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,021.39 | 185,021.39 | 185,021.39 | 185,021.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,855.45 | 72,459.03 | 80,505.70 | 81,879.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,503.79 | -- | 5,054.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,473.91 | -- | 1,743.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,717.31 | -- | 5,820.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,579.29 | -- | 1,219.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.36 | -- | 119.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,415.97 | -- | 464.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,394.46 | -- | 11,420.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,681.13 | -- | -388.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,058.16 | -- | -129.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -524.99 | -- | -68.06 | -- | |
| 存货的减少 | -14,191.61 | -- | 3,313.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,236.13 | -- | -59,183.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,643.16 | -- | -36,384.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,278.82 | -- | -67,000.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,855.45 | -- | 80,505.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,021.39 | -- | 185,021.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,165.94 | -- | -104,515.70 | -- | |
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