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| 常山北明(000158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,084,065.14 | 661,655.00 | 429,598.46 | 215,838.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,676.85 | 1,296.20 | 1,186.20 | 232.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,278.89 | 1,380.26 | 1,926.65 | 316.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,020.88 | 664,331.46 | 432,711.31 | 216,387.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 935,449.41 | 622,546.61 | 436,067.15 | 281,410.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,373.93 | 37,253.47 | 23,855.80 | 11,696.10 | |
| 支付的各项税费 | 20,558.07 | 19,527.66 | 12,518.96 | 8,412.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,868.43 | 31,195.19 | 13,527.88 | 10,400.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,031,249.85 | 710,522.93 | 485,969.80 | 311,920.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,771.03 | -46,191.47 | -53,258.49 | -95,532.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 935.66 | 841.53 | 100.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,139.17 | 841.53 | 100.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,832.02 | 17,849.19 | 6,214.12 | 4,909.87 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,960.70 | 2,736.70 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,592.72 | 20,591.91 | 6,214.12 | 4,909.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,453.55 | -19,750.38 | -6,113.86 | -4,909.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.10 | 250.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 404,931.97 | 256,461.97 | 193,577.47 | 142,658.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,180.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,762.07 | 266,712.07 | 203,577.47 | 152,658.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 371,618.98 | 237,422.88 | 171,040.18 | 73,277.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,563.57 | 27,279.39 | 20,608.71 | 5,409.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,385.60 | 9,722.78 | 6,829.44 | 1,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,568.15 | 274,425.05 | 198,478.33 | 80,336.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,193.92 | -7,712.99 | 5,099.14 | 72,321.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.48 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,538.88 | -73,654.83 | -54,273.22 | -28,120.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,855.45 | 125,855.45 | 125,855.45 | 125,855.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,394.33 | 52,200.62 | 71,582.24 | 97,734.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,293.59 | -- | 2,858.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,828.80 | -- | 1,664.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,021.98 | -- | 6,986.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,741.29 | -- | 1,194.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.48 | -- | 411.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 418.64 | -- | 425.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,448.98 | -- | 12,647.74 | -- | |
| 投资损失 | -202.63 | -- | 64.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,547.88 | -- | 633.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.47 | -- | -76.74 | -- | |
| 存货的减少 | -9,001.41 | -- | -9,250.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,870.09 | -- | -41,428.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,128.22 | -- | -29,390.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,771.03 | -- | -53,258.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,394.33 | -- | 71,582.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,855.45 | -- | 125,855.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,538.88 | -- | -54,273.22 | -- | |
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