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| 常山北明(000158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,851.06 | 1,026,997.41 | 609,488.05 | 442,705.97 | 189,408.48 |
| 收到的税费返还 | 144.03 | 2,166.68 | 1,001.84 | 850.78 | 269.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,791.82 | 11,933.42 | 4,284.31 | 4,006.16 | 1,691.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,786.92 | 1,041,097.52 | 614,774.20 | 447,562.91 | 191,370.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,808.65 | 805,776.48 | 621,809.46 | 479,409.11 | 298,089.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,898.77 | 55,719.50 | 48,765.94 | 33,488.20 | 17,671.52 |
| 支付的各项税费 | 10,571.98 | 20,031.10 | 12,018.52 | 7,166.02 | 4,408.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,777.68 | 49,802.95 | 26,274.59 | 18,117.97 | 11,414.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,057.08 | 931,330.03 | 708,868.52 | 538,181.30 | 331,583.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,270.16 | 109,767.49 | -94,094.32 | -90,618.39 | -140,213.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 619.45 | 610.52 | 610.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 230.38 | 212.92 | 212.23 | 210.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.19 | 3,149.83 | 823.44 | 822.75 | 210.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,818.79 | 17,430.31 | 7,321.53 | 5,132.18 | 4,914.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 673.73 | 673.73 | 73.73 | 73.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,818.79 | 18,104.04 | 7,995.26 | 5,205.91 | 4,988.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,818.60 | -14,954.20 | -7,171.82 | -4,383.16 | -4,777.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 193.41 | 193.41 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 193.41 | 193.41 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 113,812.49 | 487,107.06 | 303,414.67 | 170,191.75 | 110,804.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,812.49 | 502,300.47 | 303,608.08 | 170,191.75 | 110,804.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,882.26 | 447,921.42 | 287,844.39 | 197,256.20 | 80,970.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,839.61 | 26,177.16 | 16,929.58 | 11,352.89 | 6,417.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,014.71 | 14,887.07 | 9,388.13 | 6,147.13 | 761.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,736.58 | 488,985.66 | 314,162.10 | 214,756.22 | 88,148.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,924.09 | 13,314.82 | -10,554.01 | -44,564.47 | 22,655.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.33 | 175.39 | 234.36 | 161.39 | 5.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,993.53 | 108,303.49 | -111,585.79 | -139,404.63 | -122,329.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,519.93 | 211,216.44 | 211,216.44 | 211,216.44 | 211,216.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,526.40 | 319,519.93 | 99,630.65 | 71,811.81 | 88,887.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,739.86 | -- | -6,452.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,904.61 | -- | 2,484.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,130.82 | -- | 11,959.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,952.77 | -- | 3,252.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 763.97 | -- | 382.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.97 | -- | -40.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.55 | -- | 4.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 103.35 | -- | -21.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,412.67 | -- | 10,527.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 33.80 | -- | -220.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,977.30 | -- | 1,664.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 333.72 | -- | -15.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,351.76 | -- | -14,632.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,993.00 | -- | 36,632.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,382.70 | -- | -137,686.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,767.49 | -- | -90,618.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 319,519.93 | -- | 71,811.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 211,216.44 | -- | 211,216.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 108,303.49 | -- | -139,404.63 | -- |
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