常山北明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常山北明(000158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,997.721,056,991.71623,341.79451,469.89185,083.37
收到的税费返还189.85570.79330.60270.73219.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,300.6395,396.5989,131.0851,098.08329.99
经营活动现金流入小计186,488.211,152,959.08712,803.46502,838.69185,633.07
购买商品、接受劳务支付的现金224,895.44952,165.87659,657.89447,633.22194,945.35
支付给职工以及为职工支付的现金17,439.4550,213.3242,790.4128,714.9416,090.70
支付的各项税费5,554.1318,760.1111,980.848,689.414,644.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,988.7331,122.0427,008.3715,694.0813,150.18
经营活动现金流出小计257,877.751,052,261.33741,437.52500,731.64228,831.10
经营活动产生的现金流量净额-71,389.55100,697.75-28,634.052,107.05-43,198.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--667.71610.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.805,818.39674.70216.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.806,486.091,285.22216.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,484.3730,602.8124,523.1621,628.738,813.12
投资所支付的现金--460.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,101.651,335.001,335.001,335.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,484.3732,164.4725,958.1623,063.7310,148.12
投资活动产生的现金流量净额-1,482.57-25,678.38-24,672.93-22,846.96-10,148.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金221.20589.701,029.70669.70629.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金221.20589.701,029.70669.70-100.00
取得借款收到的现金97,946.51503,906.85383,623.22245,764.53129,213.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--14,892.00------
筹资活动现金流入小计98,167.71519,388.55384,652.92246,434.23129,842.73
偿还债务支付的现金83,283.15489,119.11332,843.76185,821.6089,241.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,963.6223,620.7318,116.8713,165.987,564.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,686.7728,915.8530,849.5521,149.6510,710.77
筹资活动现金流出小计98,933.54541,655.68381,810.18220,137.23107,516.29
筹资活动产生的现金流量净额-765.83-22,267.132,842.7426,297.0022,326.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.84-50.99549.255.06--
五、现金及现金等价物净增加额-73,738.7952,701.25-49,915.005,562.15-31,019.71
加:期初现金及现金等价物余额208,901.78156,200.53156,200.53156,200.53156,200.53
六、期末现金及现金等价物余额135,162.99208,901.78106,285.53161,762.67125,180.81
附注
净利润--10,710.94---9,294.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,417.61--30.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,040.02--9,719.19--
无形资产摊销--4,386.25--8,379.40--
长期待摊费用摊销--524.59--274.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---327.94---177.17--
固定资产报废损失--1.21------
公允价值变动损失--588.73---352.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,061.64--14,651.92--
投资损失---1,052.50---295.81--
递延所得税资产减少---1,126.75--124.43--
递延所得税负债增加---86.50---58.53--
存货的减少---23,977.79--809.14--
经营性应收项目的减少---4,138.68--31,875.68--
经营性应付项目的增加--62,676.92---53,578.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--100,697.75--2,107.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--208,901.78--161,762.67--
现金的期初余额--156,200.53--156,200.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,701.25--5,562.15--
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