常山北明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常山北明(000158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金777,439.95517,841.76184,997.721,056,991.71623,341.79
收到的税费返还416.62369.14189.85570.79330.60
收到的其他与经营活动有关的现金5,435.314,198.861,300.6395,396.5989,131.08
经营活动现金流入小计783,291.89522,409.75186,488.211,152,959.08712,803.46
购买商品、接受劳务支付的现金739,526.30501,965.12224,895.44952,165.87659,657.89
支付给职工以及为职工支付的现金49,994.1433,528.2817,439.4550,213.3242,790.41
支付的各项税费10,440.068,703.845,554.1318,760.1111,980.84
支付的其他与经营活动有关的现金33,267.3515,635.859,988.7331,122.0427,008.37
经营活动现金流出小计833,227.84559,833.09257,877.751,052,261.33741,437.52
经营活动产生的现金流量净额-49,935.95-37,423.34-71,389.55100,697.75-28,634.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金568.42----667.71610.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.83106.761.805,818.39674.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,031.53--------
投资活动现金流入小计5,781.78106.761.806,486.091,285.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,425.884,037.291,484.3730,602.8124,523.16
投资所支付的现金490.00----460.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,101.651,335.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,915.884,037.291,484.3732,164.4725,958.16
投资活动产生的现金流量净额865.91-3,930.53-1,482.57-25,678.38-24,672.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金796.20796.20221.20589.701,029.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金796.20796.20221.20589.701,029.70
取得借款收到的现金254,337.81181,736.5897,946.51503,906.85383,623.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------14,892.00--
筹资活动现金流入小计255,134.01182,532.7898,167.71519,388.55384,652.92
偿还债务支付的现金234,321.84167,084.4383,283.15489,119.11332,843.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,075.5712,427.985,963.6223,620.7318,116.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,297.3412,401.269,686.7728,915.8530,849.55
筹资活动现金流出小计271,694.75191,913.6698,933.54541,655.68381,810.18
筹资活动产生的现金流量净额-16,560.75-9,380.89-765.83-22,267.132,842.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.82133.85-100.84-50.99549.25
五、现金及现金等价物净增加额-65,545.97-50,600.91-73,738.7952,701.25-49,915.00
加:期初现金及现金等价物余额208,901.78208,901.78208,901.78156,200.53156,200.53
六、期末现金及现金等价物余额143,355.80158,300.87135,162.99208,901.78106,285.53
附注
净利润---8,409.34--10,710.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--459.50--10,417.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,061.68--20,040.02--
无形资产摊销--2,602.90--4,386.25--
长期待摊费用摊销--272.45--524.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.77---327.94--
固定资产报废损失------1.21--
公允价值变动损失---45.05--588.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,360.29--22,061.64--
投资损失---230.20---1,052.50--
递延所得税资产减少--830.16---1,126.75--
递延所得税负债增加---20.91---86.50--
存货的减少---19,749.66---23,977.79--
经营性应收项目的减少--33,919.86---4,138.68--
经营性应付项目的增加---70,858.05--62,676.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---37,423.34--100,697.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,300.87--208,901.78--
现金的期初余额--208,901.78--156,200.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,600.91--52,701.25--
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