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常山北明

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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常山北明(000158) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,851.06
收到的税费返还144.03
收到的其他与经营活动有关的现金11,791.82
经营活动现金流入小计185,786.92
购买商品、接受劳务支付的现金301,808.65
支付给职工以及为职工支付的现金14,898.77
支付的各项税费10,571.98
支付的其他与经营活动有关的现金11,777.68
经营活动现金流出小计339,057.08
经营活动产生的现金流量净额-153,270.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,818.79
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,818.79
投资活动产生的现金流量净额-2,818.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金113,812.49
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计113,812.49
偿还债务支付的现金138,882.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,839.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,014.71
筹资活动现金流出小计145,736.58
筹资活动产生的现金流量净额-31,924.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.33
五、现金及现金等价物净增加额-187,993.53
加:期初现金及现金等价物余额319,519.93
六、期末现金及现金等价物余额131,526.40
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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