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国际实业(000159) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,123.02 | 42,481.33 | 26,308.94 | 9,504.06 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,182.99 | 1,445.48 | 2,576.50 | 950.72 | |
经营活动现金流入小计 | 61,306.01 | 43,926.82 | 28,885.45 | 10,454.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,010.04 | 25,931.49 | 16,599.37 | 8,471.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,653.52 | 6,906.80 | 3,920.18 | 2,458.19 | |
支付的各项税费 | 13,743.63 | 12,223.65 | 8,136.47 | 3,843.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,292.95 | 3,098.81 | 5,184.89 | 1,529.99 | |
经营活动现金流出小计 | 57,700.14 | 48,160.74 | 33,840.91 | 16,303.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,605.87 | -4,233.93 | -4,955.46 | -5,848.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,830.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,470.23 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,300.23 | 16,830.00 | 16,830.00 | 15,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,305.54 | 3,582.84 | 2,548.93 | 1,577.48 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -6,100.84 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 258.43 | 60.00 | 60.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | -1,536.88 | 3,642.84 | 2,608.93 | 1,637.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,837.11 | 13,187.16 | 14,221.07 | 13,362.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 66,400.00 | 49,400.00 | 34,700.00 | 25,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,400.00 | 49,400.00 | 34,700.00 | 25,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 53,900.00 | 46,400.00 | 26,822.86 | 21,642.86 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,161.94 | 13,366.96 | 2,554.32 | 1,209.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 69,061.94 | 59,766.96 | 29,377.18 | 22,852.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,661.94 | -10,366.96 | 5,322.82 | 2,147.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.72 | -8.58 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,767.32 | -1,422.30 | 14,588.42 | 9,661.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,774.19 | 35,774.19 | 35,774.19 | 35,774.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,541.52 | 34,351.90 | 50,362.62 | 45,436.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 64,979.79 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,342.52 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,203.80 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 254.13 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -749.19 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,201.71 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -75,671.96 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 315.84 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,082.14 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,717.00 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 30,528.37 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,605.87 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 62,541.52 | 34,351.90 | 50,362.62 | 45,436.15 | |
现金的期初余额 | 35,774.19 | 35,774.19 | 35,774.19 | 35,774.19 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,767.32 | -1,422.30 | 14,588.42 | 9,661.96 |
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