国际实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国际实业(000159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,014.8130,696.4915,418.8344,076.8432,042.10
收到的税费返还4.724.72--29.81--
收到的其他与经营活动有关的现金2,393.442,484.261,167.364,251.121,248.74
经营活动现金流入小计43,475.4933,225.8016,612.0748,442.1033,369.42
购买商品、接受劳务支付的现金36,272.3527,530.4613,965.1132,529.0826,654.96
支付给职工以及为职工支付的现金3,495.552,169.761,090.784,661.413,661.74
支付的各项税费3,392.061,676.83842.463,366.312,165.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,328.602,167.842,563.0210,768.224,487.79
经营活动现金流出小计47,475.7633,517.0618,433.5451,398.5337,020.03
经营活动产生的现金流量净额-4,000.27-291.26-1,821.47-2,956.43-3,650.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.741.740.961,612.32247.05
取得投资收益所收到的现金1,381.16825.00--1,431.921,343.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,602.32100.00--10.6113.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,036.911,036.911,036.917,104.021,323.64
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,022.131,963.651,037.8710,158.872,927.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金772.48520.9137.041,216.101,407.56
投资所支付的现金------1,137.7680.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计772.48520.9137.042,353.861,488.51
投资活动产生的现金流量净额7,249.651,442.741,000.837,805.011,438.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------180.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------180.00180.00
取得借款收到的现金31,843.1131,597.52--46,407.6738,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,843.1131,597.52--46,587.6738,180.00
偿还债务支付的现金49,146.6843,446.6812,787.6841,712.3234,212.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,667.581,165.41574.225,441.033,324.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计50,814.2644,612.0913,361.9047,153.3537,536.97
筹资活动产生的现金流量净额-18,971.15-13,014.56-13,361.90-565.68643.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响563.06185.46-319.29-773.53-551.58
五、现金及现金等价物净增加额-15,158.71-11,677.62-14,501.833,509.37-2,120.56
加:期初现金及现金等价物余额28,232.7628,232.7628,232.7624,723.3924,723.39
六、期末现金及现金等价物余额13,074.0516,555.1413,730.9328,232.7622,602.83
附注
净利润---4,151.74---7,113.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--103.53--2,946.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,509.58--3,224.83--
无形资产摊销--118.05--306.62--
长期待摊费用摊销--335.09--8.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---235.22--29.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--6,841.46--6,017.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,351.08--2,852.16--
投资损失---1,518.12---11,880.79--
递延所得税资产减少---246.10--1,224.41--
递延所得税负债增加---1,710.36---1,504.47--
存货的减少--1,612.10--7,302.59--
经营性应收项目的减少--1,246.35---4,015.44--
经营性应付项目的增加---5,546.96---2,355.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---291.26---2,956.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,555.14--28,232.76--
现金的期初余额--28,232.76--24,723.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,677.62--3,509.37--
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