上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 国际实业(000159) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,098,462 | 248,219,981 | 895,686,416 | 634,127,741 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,660,855 | 23,297,497 | 43,075,985 | 53,496,779 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,978,577 | 271,736,738 | 939,907,104 | 688,117,304 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 317,570,475 | 108,192,350 | 509,092,615 | 365,039,722 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,397,124 | 14,288,646 | 73,074,786 | 57,812,579 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 103,627,468 | 51,789,202 | 111,245,792 | 62,529,148 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,850,233 | 28,889,452 | 33,700,625 | 55,450,755 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,445,301 | 203,159,650 | 727,113,818 | 540,832,203 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,533,276 | 68,577,088 | 212,793,286 | 147,285,100 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 13,256,925 | 1,256,925 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 838,300 | 803,300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 14,095,225 | 2,060,225 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 29,437,455 | 9,925,966 | 116,604,623 | 78,526,556 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 12,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,437,455 | 9,925,966 | 126,604,623 | 88,526,556 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,437,455 | -9,925,966 | -112,509,398 | -86,466,331 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 160,000,000 | 40,000,000 | 335,700,000 | 296,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,809,899 | 460,809,899 | 335,700,000 | 296,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 256,300,000 | 120,300,000 | 281,500,000 | 267,100,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 699,993 | 549,393 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,514,513 | 127,425,360 | 308,436,895 | 287,439,860 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,295,385 | 333,384,539 | 27,263,105 | 9,260,140 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -4,121 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 328,391,206 | 392,035,661 | 127,542,872 | 70,078,910 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 61,165,876 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -2,124,883 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 24,016,881 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 36,071,093 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 123,368 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 5,231,628 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 12,215,646 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 27,281,315 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 59,804,868 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 68,343,479 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -73,741,564 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 58,533,276 | 68,577,088 | 212,793,286 | 147,285,100 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 205,738,031 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 78,195,160 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 328,391,206 | 392,035,661 | 127,542,872 | 70,078,910 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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