国际实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国际实业(000159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,007.7153,275.7441,014.8130,696.4915,418.83
收到的税费返还--80.634.724.72--
收到的其他与经营活动有关的现金325.605,005.022,393.442,484.261,167.36
经营活动现金流入小计8,333.3158,445.7643,475.4933,225.8016,612.07
购买商品、接受劳务支付的现金13,823.7140,426.1536,272.3527,530.4613,965.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,678.364,565.883,495.552,169.761,090.78
支付的各项税费3,828.903,443.153,392.061,676.83842.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,300.9210,925.054,328.602,167.842,563.02
经营活动现金流出小计21,619.0759,360.2347,475.7633,517.0618,433.54
经营活动产生的现金流量净额-13,285.75-914.47-4,000.27-291.26-1,821.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34.022.871.741.740.96
取得投资收益所收到的现金--1,381.161,381.16825.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.806,953.065,602.32100.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15,092.561,036.911,036.911,036.91
收到的其他与投资活动有关的现金--220.42------
投资活动现金流入小计34.8223,650.078,022.131,963.651,037.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金173.582,482.66772.48520.9137.04
投资所支付的现金58.582,002.34------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计232.164,485.01772.48520.9137.04
投资活动产生的现金流量净额-197.3519,165.067,249.651,442.741,000.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0032,940.3631,843.1131,597.52--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.0032,940.3631,843.1131,597.52--
偿还债务支付的现金2,120.5254,446.6849,146.6843,446.6812,787.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金415.042,184.551,667.581,165.41574.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--185.74------
筹资活动现金流出小计2,535.5656,816.9750,814.2644,612.0913,361.90
筹资活动产生的现金流量净额1,464.44-23,876.61-18,971.15-13,014.56-13,361.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.95489.30563.06185.46-319.29
五、现金及现金等价物净增加额-12,058.62-5,136.72-15,158.71-11,677.62-14,501.83
加:期初现金及现金等价物余额23,096.0428,232.7628,232.7628,232.7628,232.76
六、期末现金及现金等价物余额11,037.4223,096.0413,074.0516,555.1413,730.93
附注
净利润--4,983.36---4,151.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--938.27--103.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,924.08--1,509.58--
无形资产摊销--234.57--118.05--
长期待摊费用摊销--297.84--335.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,907.72---235.22--
固定资产报废损失---83.41------
公允价值变动损失--9,405.33--6,841.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,440.12--1,351.08--
投资损失---17,928.31---1,518.12--
递延所得税资产减少---700.35---246.10--
递延所得税负债增加---2,351.33---1,710.36--
存货的减少--5,850.98--1,612.10--
经营性应收项目的减少--15,319.34--1,246.35--
经营性应付项目的增加---18,337.23---5,546.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---914.47---291.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,096.04--16,555.14--
现金的期初余额--28,232.76--28,232.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,136.72---11,677.62--
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