国际实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国际实业(000159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,547.3139,718.4517,448.3753,188.1439,978.02
收到的税费返还1.281.280.34--46.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,194.901,011.06558.8729,574.611,239.62
经营活动现金流入小计76,743.4940,730.7918,007.5882,851.5341,298.37
购买商品、接受劳务支付的现金72,623.0737,875.0820,238.8446,110.0435,431.41
支付给职工以及为职工支付的现金4,060.442,484.111,685.545,679.383,168.24
支付的各项税费2,126.451,817.451,152.323,506.822,374.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,426.222,554.131,475.7932,144.484,424.05
经营活动现金流出小计83,236.1844,730.7724,552.4987,510.7245,459.39
经营活动产生的现金流量净额-6,492.69-3,999.98-6,544.92-4,659.20-4,161.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,862.10362.10362.1040,382.0939,280.13
取得投资收益所收到的现金13,318.9513,318.9567.571,915.991,915.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,120.18167.187.013,315.183,279.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,322.7821,499.7821,499.78833.00833.00
收到的其他与投资活动有关的现金------317.52--
投资活动现金流入小计68,624.0135,348.0121,936.4646,763.7845,308.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金337.26207.0795.671,346.98583.74
投资所支付的现金78,500.0018,000.00--33,702.2632,900.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计78,837.2618,207.0795.6735,049.2433,483.88
投资活动产生的现金流量净额-10,213.2517,140.9421,840.7911,714.5411,824.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,150.009,800.001,800.0031,445.9825,780.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,150.009,800.001,800.0031,445.9825,780.00
偿还债务支付的现金26,930.0016,810.0015,110.0042,641.1337,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,676.74805.27491.663,777.023,170.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计29,606.7417,615.2715,601.6646,418.1440,340.46
筹资活动产生的现金流量净额16,543.26-7,815.27-13,801.66-14,972.17-14,560.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.35-36.56-23.95-386.00-280.36
五、现金及现金等价物净增加额-211.025,289.131,470.26-8,302.82-7,177.55
加:期初现金及现金等价物余额5,610.765,610.765,610.7613,913.5913,913.59
六、期末现金及现金等价物余额5,399.7410,899.897,081.035,610.766,736.03
附注
净利润--4,940.50--8,499.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--881.45---892.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,217.64--2,735.35--
无形资产摊销--159.63--212.99--
长期待摊费用摊销--7.61--284.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.87---1,264.97--
固定资产报废损失--18.47--1.19--
公允价值变动损失---4,959.96---6,207.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,472.96--2,806.37--
投资损失---5,917.23---9,496.28--
递延所得税资产减少--68.86--486.63--
递延所得税负债增加-------859.27--
存货的减少---1,378.81--2,941.23--
经营性应收项目的减少---6,918.43--649.81--
经营性应付项目的增加--6,411.19---4,556.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,999.98---4,659.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,899.89--5,610.76--
现金的期初余额--5,610.76--13,913.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,289.13---8,302.82--
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