国际实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国际实业(000159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,151.328,007.7153,275.7441,014.8130,696.49
收到的税费返还5.04--80.634.724.72
收到的其他与经营活动有关的现金578.61325.605,005.022,393.442,484.26
经营活动现金流入小计20,776.368,333.3158,445.7643,475.4933,225.80
购买商品、接受劳务支付的现金22,529.6613,823.7140,426.1536,272.3527,530.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,862.351,678.364,565.883,495.552,169.76
支付的各项税费5,921.643,828.903,443.153,392.061,676.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,462.812,300.9210,925.054,328.602,167.84
经营活动现金流出小计33,861.9921,619.0759,360.2347,475.7633,517.06
经营活动产生的现金流量净额-13,085.63-13,285.75-914.47-4,000.27-291.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67.2634.022.871.741.74
取得投资收益所收到的现金956.78--1,381.161,381.16825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额488.250.806,953.065,602.32100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----15,092.561,036.911,036.91
收到的其他与投资活动有关的现金----220.42----
投资活动现金流入小计1,512.2834.8223,650.078,022.131,963.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金805.39173.582,482.66772.48520.91
投资所支付的现金31.6558.582,002.34----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计837.03232.164,485.01772.48520.91
投资活动产生的现金流量净额675.25-197.3519,165.067,249.651,442.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,900.004,000.0032,940.3631,843.1131,597.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,900.004,000.0032,940.3631,843.1131,597.52
偿还债务支付的现金33,687.592,120.5254,446.6849,146.6843,446.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金959.78415.042,184.551,667.581,165.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----185.74----
筹资活动现金流出小计34,647.362,535.5656,816.9750,814.2644,612.09
筹资活动产生的现金流量净额-2,747.361,464.44-23,876.61-18,971.15-13,014.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.68-39.95489.30563.06185.46
五、现金及现金等价物净增加额-15,171.43-12,058.62-5,136.72-15,158.71-11,677.62
加:期初现金及现金等价物余额23,096.0423,096.0428,232.7628,232.7628,232.76
六、期末现金及现金等价物余额7,924.6111,037.4223,096.0413,074.0516,555.14
附注
净利润907.32--4,983.36---4,151.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备426.58--938.27--103.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,507.50--2,924.08--1,509.58
无形资产摊销104.82--234.57--118.05
长期待摊费用摊销22.86--297.84--335.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.71---3,907.72---235.22
固定资产报废损失-----83.41----
公允价值变动损失-1,834.87--9,405.33--6,841.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用933.26--2,440.12--1,351.08
投资损失-1,653.65---17,928.31---1,518.12
递延所得税资产减少58.98---700.35---246.10
递延所得税负债增加458.72---2,351.33---1,710.36
存货的减少-667.00--5,850.98--1,612.10
经营性应收项目的减少-3,674.23--15,319.34--1,246.35
经营性应付项目的增加-9,675.21---18,337.23---5,546.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,085.63---914.47---291.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,924.61--23,096.04--16,555.14
现金的期初余额23,096.04--28,232.76--28,232.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,171.43---5,136.72---11,677.62
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