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| 国际实业(000159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,042.15 | 105,755.83 | 63,930.64 | 27,206.24 | |
| 收到的税费返还 | 263.58 | 185.92 | 137.97 | 121.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,078.63 | 3,991.57 | 3,466.41 | 1,350.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,384.36 | 109,933.32 | 67,535.02 | 28,678.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,979.46 | 84,096.55 | 52,865.62 | 19,479.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,807.35 | 3,686.40 | 2,591.17 | 1,614.97 | |
| 支付的各项税费 | 5,410.94 | 4,834.84 | 3,957.16 | 1,828.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,073.07 | 5,822.31 | 3,493.28 | 2,315.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,270.82 | 98,440.10 | 62,907.23 | 25,238.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,113.55 | 11,493.22 | 4,627.79 | 3,440.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,439.87 | 47,439.87 | 30,394.11 | 16,348.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,108.30 | 658.30 | 323.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.60 | 48.51 | 36.48 | 24.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,623.77 | 48,146.68 | 30,754.49 | 16,372.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,740.13 | 9,569.45 | 3,830.55 | 922.88 | |
| 投资所支付的现金 | 34,432.77 | 34,353.20 | 33,907.42 | 16,904.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,172.90 | 43,922.65 | 37,737.96 | 17,827.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,450.87 | 4,224.03 | -6,983.47 | -1,454.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,000.00 | 44,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,871.24 | 3,617.83 | 3,416.24 | 1,002.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,871.24 | 47,617.83 | 18,416.24 | 4,002.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,871.24 | -31,617.83 | -12,416.24 | -3,002.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 365.72 | 101.74 | 379.85 | 391.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,941.10 | -15,798.84 | -14,392.07 | -625.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,501.05 | 58,501.05 | 58,501.05 | 58,501.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,559.96 | 42,702.21 | 44,108.98 | 57,875.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,257.88 | -- | 663.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,528.07 | -- | 1,016.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,487.31 | -- | 1,268.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.88 | -- | 128.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.93 | -- | 54.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.86 | -- | -8.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,004.60 | -- | -353.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,467.73 | -- | 1,972.82 | -- | |
| 投资损失 | -5,805.63 | -- | -3,800.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,797.41 | -- | 615.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,981.72 | -- | 42.84 | -- | |
| 存货的减少 | -3,083.85 | -- | 1,294.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,136.90 | -- | 7,203.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,919.67 | -- | -5,470.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,113.55 | -- | 4,627.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,559.96 | -- | 44,108.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,501.05 | -- | 58,501.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,941.10 | -- | -14,392.07 | -- | |
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