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国际实业(000159) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,012.66 | 74,547.31 | 39,718.45 | 17,448.37 | |
收到的税费返还 | -- | 1.28 | 1.28 | 0.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,169.15 | 2,194.90 | 1,011.06 | 558.87 | |
经营活动现金流入小计 | 137,181.81 | 76,743.49 | 40,730.79 | 18,007.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,297.81 | 72,623.07 | 37,875.08 | 20,238.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,950.01 | 4,060.44 | 2,484.11 | 1,685.54 | |
支付的各项税费 | 3,381.30 | 2,126.45 | 1,817.45 | 1,152.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,480.01 | 4,426.22 | 2,554.13 | 1,475.79 | |
经营活动现金流出小计 | 136,109.13 | 83,236.18 | 44,730.77 | 24,552.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,072.68 | -6,492.69 | -3,999.98 | -6,544.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,929.67 | 28,862.10 | 362.10 | 362.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,045.62 | 13,318.95 | 13,318.95 | 67.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,599.71 | 1,120.18 | 167.18 | 7.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,038.75 | 25,322.78 | 21,499.78 | 21,499.78 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 68,613.75 | 68,624.01 | 35,348.01 | 21,936.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 667.04 | 337.26 | 207.07 | 95.67 | |
投资所支付的现金 | -- | 78,500.00 | 18,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,492.47 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 80,159.51 | 78,837.26 | 18,207.07 | 95.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,545.76 | -10,213.25 | 17,140.94 | 21,840.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 52,150.00 | 46,150.00 | 9,800.00 | 1,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 52,150.00 | 46,150.00 | 9,800.00 | 1,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 33,630.00 | 26,930.00 | 16,810.00 | 15,110.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,747.45 | 2,676.74 | 805.27 | 491.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,680.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 42,057.45 | 29,606.74 | 17,615.27 | 15,601.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,092.55 | 16,543.26 | -7,815.27 | -13,801.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.53 | -48.35 | -36.56 | -23.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -428.06 | -211.02 | 5,289.13 | 1,470.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,610.76 | 5,610.76 | 5,610.76 | 5,610.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,182.70 | 5,399.74 | 10,899.89 | 7,081.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,528.91 | -- | 4,940.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 303.36 | -- | 881.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,204.73 | -- | 1,217.64 | -- | |
无形资产摊销 | 299.81 | -- | 159.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 292.91 | -- | 7.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 899.15 | -- | -3.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.09 | -- | 18.47 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,959.96 | -- | -4,959.96 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,918.10 | -- | 1,472.96 | -- | |
投资损失 | -12,665.99 | -- | -5,917.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,153.54 | -- | 68.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10,324.64 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,669.21 | -- | -1,378.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,406.07 | -- | -6,918.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,064.63 | -- | 6,411.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,072.68 | -- | -3,999.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,182.70 | -- | 10,899.89 | -- | |
现金的期初余额 | 5,610.76 | -- | 5,610.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -428.06 | -- | 5,289.13 | -- |
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