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| 国际实业(000159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,188.14 | 39,978.02 | 16,184.71 | 1,024.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | 46.31 | 46.31 | 46.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,574.61 | 1,239.62 | 532.68 | 680.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,851.53 | 41,298.37 | 16,798.13 | 1,751.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,110.04 | 35,431.41 | 16,358.06 | 3,183.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,679.38 | 3,168.24 | 2,135.92 | 1,281.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,506.82 | 2,374.58 | 1,681.70 | 374.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,144.48 | 4,424.05 | 1,107.47 | 1,147.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,510.72 | 45,459.39 | 21,344.26 | 5,986.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,659.20 | -4,161.02 | -4,546.13 | -4,234.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,382.09 | 39,280.13 | 27,311.57 | 19,824.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,915.99 | 1,915.99 | 1,324.99 | 1,229.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,315.18 | 3,279.04 | 2,954.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 833.00 | 833.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 317.52 | -- | 385.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,763.78 | 45,308.16 | 31,975.84 | 21,054.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,346.98 | 583.74 | 430.00 | 148.91 | |
| 投资所支付的现金 | 33,702.26 | 32,900.14 | 25,245.73 | 19,791.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,049.24 | 33,483.88 | 25,675.73 | 19,940.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,714.54 | 11,824.28 | 6,300.12 | 1,114.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,445.98 | 25,780.00 | 19,372.15 | 4,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,445.98 | 25,780.00 | 19,372.15 | 4,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,641.13 | 37,170.00 | 23,980.00 | 7,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,777.02 | 3,170.46 | 1,494.00 | 755.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,418.14 | 40,340.46 | 25,474.00 | 8,735.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,972.17 | -14,560.46 | -6,101.86 | -3,755.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386.00 | -280.36 | -114.05 | -229.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,302.82 | -7,177.55 | -4,461.92 | -7,105.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,913.59 | 13,913.59 | 13,913.59 | 13,913.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,610.76 | 6,736.03 | 9,451.67 | 6,808.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,499.92 | -- | 6,561.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -892.42 | -- | 147.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,735.35 | -- | 1,490.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.99 | -- | 101.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.69 | -- | 118.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,264.97 | -- | -1,263.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,207.71 | -- | 2,351.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,806.37 | -- | 1,439.12 | -- | |
| 投资损失 | -9,496.28 | -- | -10,060.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 486.63 | -- | 52.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -859.27 | -- | -587.95 | -- | |
| 存货的减少 | 2,941.23 | -- | -226.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 649.81 | -- | -6,313.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,556.72 | -- | 1,644.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,659.20 | -- | -4,546.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,610.76 | -- | 9,451.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,913.59 | -- | 13,913.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,302.82 | -- | -4,461.92 | -- | |
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