国际实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国际实业(000159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,076.8432,042.1017,706.018,379.45
收到的税费返还29.81--8.388.38
收到的其他与经营活动有关的现金4,251.121,248.74941.64532.20
经营活动现金流入小计48,442.1033,369.4218,707.688,939.41
购买商品、接受劳务支付的现金32,529.0826,654.9615,621.4811,914.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,661.413,661.742,520.621,543.92
支付的各项税费3,366.312,165.801,882.351,042.58
支付的其他与经营活动有关的现金10,768.224,487.793,539.391,915.07
经营活动现金流出小计51,398.5337,020.0323,620.0716,444.08
经营活动产生的现金流量净额-2,956.43-3,650.61-4,912.39-7,504.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,612.32247.05215.43121.22
取得投资收益所收到的现金1,431.921,343.02825.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.6113.4110.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,104.021,323.64----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,158.872,927.121,050.43121.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,216.101,407.561,202.23674.37
投资所支付的现金1,137.7680.9570.6939.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,353.861,488.511,272.93713.61
投资活动产生的现金流量净额7,805.011,438.60-222.49-592.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.00180.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.00180.0090.00--
取得借款收到的现金46,407.6738,000.0026,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计46,587.6738,180.0026,090.006,000.00
偿还债务支付的现金41,712.3234,212.3222,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,441.033,324.651,210.13577.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计47,153.3537,536.9723,210.13577.28
筹资活动产生的现金流量净额-565.68643.032,879.875,422.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-773.53-551.58-269.13-132.80
五、现金及现金等价物净增加额3,509.37-2,120.56-2,524.14-2,807.16
加:期初现金及现金等价物余额24,723.3924,723.3924,723.3925,723.39
六、期末现金及现金等价物余额28,232.7622,602.8322,199.2522,916.24
附注
净利润-7,113.14---6,164.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,946.21--1,081.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,224.83--1,572.80--
无形资产摊销306.62--149.47--
长期待摊费用摊销8.74--5.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.78---5.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6,017.89--3,013.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,852.16--1,210.13--
投资损失-11,880.79---985.59--
递延所得税资产减少1,224.41---255.12--
递延所得税负债增加-1,504.47---753.39--
存货的减少7,302.59---2,009.16--
经营性应收项目的减少-4,015.44--2,675.45--
经营性应付项目的增加-2,355.83---4,447.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,956.43---4,912.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,232.76--22,199.25--
现金的期初余额24,723.39--24,723.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,509.37---2,524.14--
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