| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,740.85 | 46,044.13 | 43,027.49 | 26,448.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,084.12 | 3,130.60 | 5,406.75 | 3,794.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,824.98 | 49,174.73 | 48,434.24 | 30,242.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,388.65 | 14,017.23 | 12,937.16 | 4,705.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,466.32 | 4,101.63 | 2,770.85 | 1,442.87 |
| 支付的各项税费 | 11,819.87 | 10,623.47 | 6,013.90 | 1,025.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,501.06 | 11,140.73 | 5,009.98 | 3,363.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,175.90 | 39,883.06 | 26,731.89 | 10,538.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,649.08 | 9,291.67 | 21,702.35 | 19,704.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,132.14 | 3,624.98 | 20.82 | 23.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.50 | 5.23 | 9.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.87 | 9.67 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,200.01 | 7,200.00 | 211.24 | 11.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,341.52 | 10,839.87 | 241.32 | 34.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,713.10 | 1,262.97 | 251.43 | 101.96 |
| 投资所支付的现金 | 2,031.78 | 24.74 | 111.70 | 17,843.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,179.00 | 24,398.37 | 24,600.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,930.64 | 25,686.08 | 24,963.13 | 17,945.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,589.12 | -14,846.21 | -24,721.81 | -17,911.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,400.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,010.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,900.00 | 4,510.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,030.00 | 10,800.00 | 10,100.00 | 3,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,039.44 | 4,636.55 | 3,050.81 | 1,534.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,206.69 | 6,837.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,276.13 | 22,273.80 | 13,150.81 | 5,434.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,376.13 | -17,763.80 | -10,150.81 | -4,434.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,316.17 | -23,318.34 | -13,170.27 | -2,641.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,826.72 | 31,815.48 | 31,815.48 | 31,815.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,510.55 | 8,497.14 | 18,645.21 | 29,174.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,128.33 | -- | 4,892.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,932.74 | -- | -769.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,174.83 | -- | 966.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 51.01 | -- | 12.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -8.45 | -- | 0.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,896.92 | -- | -180.12 | -- |
| 投资损失 | 1,406.09 | -- | 1,092.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 499.21 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,233.43 | -- | 5,572.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 35,991.67 | -- | 7,192.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,324.47 | -- | 2,922.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,649.08 | -- | 21,702.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,510.55 | -- | 18,645.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,826.72 | -- | 31,815.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,316.17 | -- | -13,170.27 | -- |
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