| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,467.83 | 48,306.03 | 34,291.46 | 15,824.99 |
| 收到的税费返还 | 1,630.29 | 1,441.28 | 992.87 | 299.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,065.20 | 4,405.67 | 2,989.14 | 1,248.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,163.32 | 54,152.98 | 38,273.48 | 17,373.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,718.56 | 8,991.48 | 10,868.52 | 2,045.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,519.64 | 8,110.67 | 6,313.26 | 2,672.26 |
| 支付的各项税费 | 5,716.54 | 3,972.51 | 2,975.98 | 962.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,541.81 | 25,579.16 | 15,048.24 | 7,082.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,496.54 | 46,653.81 | 35,206.00 | 12,762.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,666.77 | 7,499.17 | 3,067.48 | 4,610.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,170.07 | 19,188.67 | 19,170.07 | 13,935.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,636.98 | 3,630.00 | 3,630.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | 6.31 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,813.35 | 22,824.98 | 22,800.07 | 13,935.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,669.64 | 19,519.93 | 15,063.68 | 13,485.36 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,765.00 | 8,765.00 | 8,765.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,434.64 | 37,284.93 | 32,828.68 | 22,485.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,621.30 | -14,459.95 | -10,028.61 | -8,550.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,701.18 | 2,176.93 | 2,176.93 | 2,176.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,132.68 | 11,287.68 | 4,513.00 | 1,487.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.45 | -- | 1.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,833.86 | 13,467.05 | 6,689.93 | 3,666.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,150.16 | 20,604.25 | 14,500.00 | 10,977.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,258.71 | 4,557.47 | 1,247.23 | 761.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,294.37 | 3,882.20 | 3,159.39 | 0.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,703.25 | 29,043.91 | 18,906.61 | 11,739.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,869.39 | -15,576.86 | -12,216.69 | -8,073.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.52 | -30.79 | -28.46 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,873.43 | -22,568.43 | -19,206.28 | -12,013.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,543.35 | 38,543.35 | 38,543.35 | 39,311.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,669.92 | 15,974.92 | 19,337.07 | 27,297.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,887.08 | -- | 5,856.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -1,711.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,063.28 | -- | 2,073.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,247.08 | -- | 587.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 592.61 | -- | 261.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.38 | -- | -0.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,935.92 | -- | 858.49 | -- |
| 投资损失 | -4,335.79 | -- | -3,681.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -695.70 | -- | 21.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,854.97 | -- | -3,378.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,138.15 | -- | 4,063.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,895.61 | -- | -2,229.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,666.77 | -- | 3,067.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,669.92 | -- | 19,337.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,543.35 | -- | 38,543.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,873.43 | -- | -19,206.28 | -- |
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