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万泽股份(000534) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,760.86 | 49,566.48 | 31,493.03 | 15,252.62 | |
收到的税费返还 | 5,940.89 | 5,948.07 | 5,738.24 | 110.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,585.14 | 3,745.67 | 2,620.69 | 1,420.05 | |
经营活动现金流入小计 | 88,286.89 | 59,260.22 | 39,851.96 | 16,782.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,452.29 | 10,843.57 | 9,868.97 | 2,895.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,275.44 | 11,874.84 | 8,260.36 | 4,214.00 | |
支付的各项税费 | 6,662.85 | 5,569.37 | 4,064.95 | 1,030.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,407.68 | 28,813.11 | 19,899.30 | 17,292.71 | |
经营活动现金流出小计 | 68,798.26 | 57,100.89 | 42,093.58 | 25,432.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,488.63 | 2,159.33 | -2,241.62 | -8,649.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53.22 | 53.22 | 29.96 | 29.96 | |
取得投资收益所收到的现金 | 81.37 | 81.37 | 10.92 | 10.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 134.67 | 134.77 | 40.98 | 40.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,158.25 | 24,895.91 | 14,500.29 | 12,407.68 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,591.00 | 4,591.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,749.25 | 29,486.91 | 14,500.29 | 12,407.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,614.58 | -29,352.14 | -14,459.31 | -12,366.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,846.15 | 4,846.15 | 3,846.15 | 3,846.15 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 67,819.90 | 25,119.90 | 22,462.36 | 14,729.48 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 72,666.05 | 29,966.05 | 26,308.51 | 18,577.10 | |
偿还债务支付的现金 | 50,241.54 | 13,272.86 | 9,276.38 | 691.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,517.74 | 4,596.91 | 1,360.49 | 589.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 683.23 | 683.23 | 83.23 | 3.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,442.51 | 18,552.99 | 10,720.09 | 1,284.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,223.54 | 11,413.06 | 15,588.42 | 17,292.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 32.45 | 19.97 | -8.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,902.41 | -15,747.30 | -1,092.54 | -3,732.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,669.92 | 31,669.92 | 31,669.92 | 31,669.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,767.51 | 15,922.62 | 30,577.38 | 27,937.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,556.14 | -- | 7,557.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 455.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,096.84 | -- | 2,044.02 | -- | |
无形资产摊销 | 1,445.01 | -- | 687.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 819.27 | -- | 389.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 12.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,155.44 | -- | 995.85 | -- | |
投资损失 | -126.94 | -- | -40.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -412.47 | -- | -226.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,683.07 | -- | -2,677.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,360.80 | -- | -12,090.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,847.68 | -- | 273.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,896.43 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,488.63 | -- | -2,241.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,767.51 | -- | 30,577.38 | -- | |
现金的期初余额 | 31,669.92 | -- | 31,669.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,902.41 | -- | -1,092.54 | -- |
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