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| 万泽股份(000534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,061.55 | 22,109.77 | 86,736.56 | 62,199.26 | 41,451.93 |
| 收到的税费返还 | 1,586.41 | -- | 2,054.79 | 2,055.66 | 1,241.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,710.37 | 1,127.89 | 7,802.80 | 3,487.59 | 2,958.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,358.34 | 23,237.66 | 96,594.15 | 67,742.50 | 45,652.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,002.45 | 4,603.57 | 21,192.63 | 18,415.71 | 11,710.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,278.00 | 6,144.16 | 20,331.13 | 15,101.68 | 10,241.93 |
| 支付的各项税费 | 5,955.56 | 2,122.85 | 9,874.41 | 8,213.54 | 6,603.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,839.70 | 12,034.48 | 35,722.10 | 27,995.88 | 16,881.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,075.71 | 24,905.06 | 87,120.26 | 69,726.81 | 45,436.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282.62 | -1,667.40 | 9,473.89 | -1,984.30 | 215.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 36.41 | 36.41 | 36.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.14 | 8.31 | 89.77 | 89.77 | 89.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,640.97 | 6,640.97 | 8,926.85 | 2,622.28 | 214.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 620.81 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,300.92 | 6,649.28 | 9,053.03 | 2,748.46 | 341.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,676.13 | 11,154.45 | 39,070.02 | 21,154.12 | 9,509.26 |
| 投资所支付的现金 | 50.56 | -- | 6,530.00 | 4,030.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -50.64 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,676.04 | 11,157.50 | 45,600.02 | 25,184.12 | 9,509.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,375.12 | -4,508.22 | -36,546.99 | -22,435.66 | -9,168.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,146.27 | 1,372.80 | 18,265.64 | 8,265.64 | 8,265.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,143.98 | 18,065.45 | 59,905.35 | 37,975.70 | 6,904.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,290.25 | 19,438.25 | 81,670.99 | 46,241.33 | 15,169.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,855.42 | 2,146.06 | 23,905.37 | 14,478.14 | 9,455.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,621.25 | 1,194.52 | 5,826.73 | 4,632.85 | 1,368.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 45.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,333.03 | 13,265.34 | 27,847.27 | 14,024.28 | 58.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,809.69 | 16,605.92 | 57,579.38 | 33,135.27 | 10,882.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,480.56 | 2,832.33 | 24,091.61 | 13,106.06 | 4,287.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.91 | 3.05 | 17.86 | 11.70 | 12.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,601.02 | -3,340.25 | -2,963.63 | -11,302.20 | -4,653.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,803.87 | 25,803.87 | 28,767.51 | 28,767.51 | 28,767.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,202.85 | 22,463.63 | 25,803.87 | 17,465.31 | 24,114.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,589.99 | -- | 18,881.84 | -- | 8,707.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -193.41 | -- | -- | -- | 437.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,757.84 | -- | 4,698.88 | -- | 2,290.82 |
| 无形资产摊销 | 1,140.13 | -- | 1,574.04 | -- | 750.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 935.58 | -- | 1,015.73 | -- | 495.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -486.07 | -- | -2,731.60 | -- | -437.77 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,698.45 | -- | 2,391.07 | -- | 1,005.49 |
| 投资损失 | -46.84 | -- | -158.46 | -- | -127.67 |
| 递延所得税资产减少 | -95.92 | -- | -293.26 | -- | -22.64 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -43.73 |
| 存货的减少 | -8,782.54 | -- | -9,721.94 | -- | -4,394.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,007.34 | -- | -12,896.65 | -- | -8,691.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,499.59 | -- | 243.02 | -- | -22.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 899.57 | -- | 4,580.16 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 282.62 | -- | 9,473.89 | -- | 215.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,202.85 | -- | 25,803.87 | -- | 24,114.29 |
| 现金的期初余额 | 25,803.87 | -- | 28,767.51 | -- | 28,767.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,601.02 | -- | -2,963.63 | -- | -4,653.22 |
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