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| 江铃汽车(000550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,512,511.49 | 2,318,231.75 | 1,444,047.47 | 481,765.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,579.53 | 27,651.84 | 24,592.04 | 18,404.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,557,091.01 | 2,345,883.59 | 1,468,639.51 | 500,169.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,508,767.61 | 1,762,400.12 | 1,061,716.58 | 649,993.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,029.19 | 163,769.05 | 108,410.73 | 56,263.09 | |
| 支付的各项税费 | 179,770.54 | 131,834.47 | 102,104.32 | 49,992.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 284,689.39 | 201,953.70 | 122,979.52 | 64,836.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,187,256.73 | 2,259,957.35 | 1,395,211.15 | 821,086.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,834.28 | 85,926.25 | 73,428.36 | -320,916.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,530,700.00 | 1,245,700.00 | 647,100.00 | 249,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,784.97 | 6,169.30 | 3,261.95 | 1,781.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,267.27 | 921.52 | 798.36 | 2.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,135.68 | 15,683.55 | 9,677.24 | 5,706.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,560,887.92 | 1,268,474.37 | 660,837.56 | 256,990.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,051.51 | 88,402.73 | 49,353.75 | 18,051.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,610,700.00 | 1,365,700.00 | 918,900.00 | 299,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 480.25 | 232.50 | 192.89 | 119.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,752,231.76 | 1,454,335.22 | 968,446.64 | 317,670.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,343.84 | -185,860.85 | -307,609.08 | -60,680.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 229,121.12 | 230,000.00 | 180,000.00 | 130,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,121.12 | 230,000.00 | 180,000.00 | 130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,045.07 | 100,023.14 | 50,023.14 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,889.54 | 7,527.17 | 1,854.42 | 722.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,275.11 | 910.40 | 480.00 | 198.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,209.71 | 108,460.72 | 52,357.56 | 921.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,911.41 | 121,539.28 | 127,642.44 | 129,078.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 218,401.85 | 21,604.67 | -106,538.29 | -252,518.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 893,793.67 | 893,793.67 | 893,793.67 | 893,793.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,112,195.51 | 915,398.34 | 787,255.38 | 641,275.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,069.90 | -- | 20,777.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,188.48 | -- | 3,410.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,496.80 | -- | 51,763.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,825.56 | -- | 6,545.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16,778.08 | -- | 2,586.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.19 | -- | -1,001.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 13,738.19 | -- | 3,298.45 | -- | |
| 财务费用 | -19,830.45 | -- | -6,712.88 | -- | |
| 投资损失 | -7,017.89 | -- | -2,827.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30,324.10 | -- | 201.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,165.52 | -- | -31.71 | -- | |
| 存货的减少 | -32,578.87 | -- | 21,642.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,712.55 | -- | -72,850.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 286,656.37 | -- | 44,974.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 369,834.28 | -- | 73,428.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,112,195.51 | -- | 787,255.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 893,793.67 | -- | 893,793.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 218,401.85 | -- | -106,538.29 | -- | |
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