江铃汽车

- 000550

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江铃汽车(000550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金708,441.363,900,412.142,832,816.841,934,204.21839,237.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金29,598.4973,678.0948,968.3645,095.8922,356.45
经营活动现金流入小计738,039.853,974,090.232,881,785.191,979,300.10861,593.78
购买商品、接受劳务支付的现金769,635.593,018,422.912,327,860.371,571,242.91851,090.73
支付给职工以及为职工支付的现金76,888.48262,124.56211,001.10150,402.4084,223.59
支付的各项税费77,903.52226,265.74179,487.58127,125.9369,347.45
支付的其他与经营活动有关的现金82,746.80291,257.72208,818.25123,537.0958,190.22
经营活动现金流出小计1,007,174.393,798,070.932,927,167.301,972,308.321,062,851.98
经营活动产生的现金流量净额-269,134.54176,019.30-45,382.116,991.78-201,258.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00250,000.00240,000.00185,000.00130,000.00
取得投资收益所收到的现金75.821,517.461,441.421,020.46605.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,101.773,746.054,816.971,329.23319.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,370.008,461.5010,800.0010,800.0010,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金6,258.1127,870.4221,677.4512,282.107,581.11
投资活动现金流入小计24,805.70291,595.43278,735.84210,431.79149,305.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,855.93116,940.7791,502.7872,202.6047,829.49
投资所支付的现金10,000.00180,000.00170,000.00160,000.00105,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金718.212,518.451,368.75782.94357.14
投资活动现金流出小计40,574.14299,459.22262,871.53232,985.54153,186.63
投资活动产生的现金流量净额-15,768.44-7,863.7915,864.31-22,553.74-3,881.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00--------
取得借款收到的现金128,885.25148,449.7698,925.5698,925.5649,653.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计133,785.25148,449.7698,925.5698,925.5649,653.89
偿还债务支付的现金--170,042.55100,021.45100,021.4550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--300,246.78300,244.69234.61217.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金291.521,606.331,188.00440.94169.65
筹资活动现金流出小计291.52471,895.66401,454.13100,697.0050,386.98
筹资活动产生的现金流量净额133,493.73-323,445.89-302,528.58-1,771.45-733.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-151,409.25-155,290.38-332,046.38-17,333.41-205,872.49
加:期初现金及现金等价物余额956,905.131,112,195.511,112,195.511,112,195.511,112,195.51
六、期末现金及现金等价物余额805,495.88956,905.13780,149.141,094,862.11906,323.02
附注
净利润--57,416.59--40,521.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,327.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--88,798.98--43,339.57--
无形资产摊销--16,028.79--7,736.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---510.78---1,100.86--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,063.85--513.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--4,993.50--3,615.00--
财务费用---27,519.13---14,578.88--
投资损失--56.87--1,086.32--
递延所得税资产减少---8,515.12---16,422.67--
递延所得税负债增加---10,299.46--1,524.44--
存货的减少---13,481.33---14,000.00--
经营性应收项目的减少--19,601.31---27,951.70--
经营性应付项目的增加--41,337.08---17,130.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--176,019.30--6,991.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--956,905.13--1,094,862.11--
现金的期初余额--1,112,195.51--1,112,195.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---155,290.38---17,333.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶