上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 江铃汽车(000550) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,156,568,985 | 2,354,003,676 | 9,159,752,737 | 6,902,431,564 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,755,551 | 4,639,113 | 18,526,622 | 11,426,980 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,334,324,536 | 2,358,642,788 | 9,178,279,359 | 6,913,858,544 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,699,548,790 | 1,787,358,367 | 6,251,005,717 | 4,634,133,574 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,752,465 | 123,749,749 | 368,473,803 | 282,183,906 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 548,650,425 | 198,571,943 | 788,695,017 | 551,275,001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 531,526,029 | 251,780,873 | 927,463,022 | 665,143,534 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,013,477,709 | 2,361,460,931 | 8,335,637,559 | 6,132,736,015 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,846,827 | -2,818,143 | 842,641,800 | 781,122,529 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 199,461,271 | 0 | 561,567,842 | 229,118,470 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 538,729 | 0 | 7,069,158 | 6,520,281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,163,874 | 1,083,374 | 5,951,221 | 5,280,570 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,408,714 | 13,708,740 | 56,418,152 | 35,957,626 |
| 投资活动现金流入小计 | 229,572,588 | 14,792,114 | 631,006,373 | 276,876,947 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 401,295,145 | 135,675,529 | 589,582,178 | 377,786,304 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 199,461,271 | 0 | 541,673,092 | 209,223,720 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 600,756,416 | 135,675,529 | 1,131,255,270 | 587,010,024 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,183,828 | -120,883,415 | -500,248,897 | -310,133,078 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 39,107,400 | 7,105,800 | 45,429,300 | 40,429,300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,107,400 | 7,105,800 | 45,429,300 | 40,429,300 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39,336,267 | 12,105,800 | 125,561,759 | 105,408,600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 180,928 | 87,212 | 372,329 | 303,945 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,938,403 | 12,823,541 | 448,754,322 | 371,048,023 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,831,003 | -5,717,741 | -403,325,022 | -330,618,723 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -213,408 | -82,399 | -380,767 | -220,821 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,381,412 | -129,501,697 | -61,312,886 | 140,149,908 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 537,138,251 | 0 | 759,158,118 | 627,454,130 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 16,302,010 | 13,390,027 |
| 计提的资产减值准备 | 128,503 | 0 | 2,464,181 | 345,546 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 110,779,032 | 0 | 219,318,709 | 148,069,720 |
| 无形资产摊销 | 6,012,024 | 0 | 10,431,839 | 7,720,457 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 18,625,803 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 2,171,595 | 30,213,756 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -70,931 | 0 | -1,215,330 | -1,129,346 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -26,615,395 | 0 | -55,340,615 | -34,010,761 |
| 投资损失(减收益) | -4,033,010 | 0 | -8,712,630 | -6,800,839 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -214,889,737 | 0 | -279,404,998 | -181,522,960 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -166,845,624 | 0 | -239,910,251 | -30,532,193 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 74,024,010 | 0 | 450,467,314 | 184,329,173 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 320,846,827 | -2,818,143 | 842,641,800 | 781,122,529 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,054,530,299 | 0 | 2,106,911,711 | 2,308,374,505 |
| 货币资金的期初余额 | 2,106,911,711 | 0 | 2,168,224,597 | 2,168,224,597 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,381,412 | -129,501,697 | -61,312,886 | 140,149,908 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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