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| 江铃汽车(000550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,894,109.23 | 942,927.13 | 3,715,075.96 | 2,611,440.50 | 1,740,653.04 |
| 收到的税费返还 | 16,458.14 | -- | 65,883.79 | 53,483.79 | 30,430.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,888.45 | 7,910.08 | 65,309.06 | 48,344.03 | 40,529.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,922,455.82 | 950,837.21 | 3,846,268.80 | 2,713,268.32 | 1,811,612.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,449,187.04 | 807,722.25 | 2,654,715.15 | 1,919,977.80 | 1,282,229.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,816.91 | 82,693.78 | 256,442.39 | 182,470.12 | 121,450.04 |
| 支付的各项税费 | 146,296.93 | 56,099.45 | 225,294.14 | 181,874.90 | 110,313.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,821.97 | 65,750.84 | 253,063.14 | 187,386.70 | 131,904.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,849,122.85 | 1,012,266.33 | 3,389,514.81 | 2,471,709.52 | 1,645,897.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,332.97 | -61,429.12 | 456,753.99 | 241,558.80 | 165,714.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 678.91 | 132.64 | 721.55 | 582.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 900.51 | 596.25 | 219.32 | 135.56 | 79.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,090.00 | 6,090.00 | 3,600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,814.47 | 6,176.93 | 25,412.25 | 17,200.43 | 10,323.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,393.89 | 26,905.82 | 62,443.13 | 34,008.93 | 14,003.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,257.89 | 28,568.48 | 129,650.08 | 93,483.08 | 69,824.54 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.63 | 8.33 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,269.52 | 48,576.81 | 179,658.95 | 123,491.95 | 79,833.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,875.63 | -21,670.99 | -117,215.82 | -89,483.02 | -65,830.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 99,554.28 | 49,871.44 | 427,885.48 | 358,194.29 | 258,681.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.16 | 17.18 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,620.44 | 49,888.63 | 502,785.48 | 413,094.29 | 263,581.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,223.70 | 140,000.00 | 410,664.83 | 340,640.90 | 240,640.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445.52 | 308.87 | 37,773.20 | 37,406.76 | 333.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,292.40 | 431.24 | 73,553.13 | 71,602.61 | 50,944.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,961.62 | 140,740.11 | 521,991.15 | 449,650.28 | 291,919.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,341.18 | -90,851.48 | -19,205.67 | -36,555.99 | -28,337.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,883.84 | -173,951.60 | 320,332.50 | 115,519.79 | 71,547.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,174,651.86 | 1,174,651.86 | 854,319.37 | 854,319.37 | 854,319.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,096,768.02 | 1,000,700.26 | 1,174,651.86 | 969,839.15 | 925,866.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,088.48 | -- | 106,449.47 | -- | 44,661.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -429.65 | -- | 34,512.56 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,522.13 | -- | 91,601.31 | -- | 44,291.82 |
| 无形资产摊销 | 20,078.71 | -- | 30,345.95 | -- | 13,258.01 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,059.19 | -- | 745.33 | -- | 75.59 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -494.88 | -- | 282.71 | -- | -425.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 3,089.93 | -- | 4,643.58 | -- | -1,124.40 |
| 财务费用 | -8,809.20 | -- | -20,613.26 | -- | -9,400.46 |
| 投资损失 | -610.84 | -- | 1,057.90 | -- | 1,341.38 |
| 递延所得税资产减少 | -5,668.79 | -- | -22,577.61 | -- | -3,596.33 |
| 递延所得税负债增加 | -28.56 | -- | -404.85 | -- | -34.07 |
| 存货的减少 | -78,882.12 | -- | 35,681.10 | -- | 30,814.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -71,974.48 | -- | 124,343.88 | -- | 69,435.59 |
| 经营性应付项目的增加 | 104,383.99 | -- | 63,952.34 | -- | -23,320.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,332.97 | -- | 456,753.99 | -- | 165,714.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,096,768.02 | -- | 1,174,651.86 | -- | 925,866.40 |
| 现金的期初余额 | 1,174,651.86 | -- | 854,319.37 | -- | 854,319.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,883.84 | -- | 320,332.50 | -- | 71,547.03 |
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