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| 江铃汽车(000550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,900,412.14 | 2,832,816.84 | 1,934,204.21 | 839,237.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,678.09 | 48,968.36 | 45,095.89 | 22,356.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,974,090.23 | 2,881,785.19 | 1,979,300.10 | 861,593.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,018,422.91 | 2,327,860.37 | 1,571,242.91 | 851,090.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,124.56 | 211,001.10 | 150,402.40 | 84,223.59 | |
| 支付的各项税费 | 226,265.74 | 179,487.58 | 127,125.93 | 69,347.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 291,257.72 | 208,818.25 | 123,537.09 | 58,190.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,798,070.93 | 2,927,167.30 | 1,972,308.32 | 1,062,851.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,019.30 | -45,382.11 | 6,991.78 | -201,258.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250,000.00 | 240,000.00 | 185,000.00 | 130,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,517.46 | 1,441.42 | 1,020.46 | 605.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,746.05 | 4,816.97 | 1,329.23 | 319.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,461.50 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,870.42 | 21,677.45 | 12,282.10 | 7,581.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 291,595.43 | 278,735.84 | 210,431.79 | 149,305.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,940.77 | 91,502.78 | 72,202.60 | 47,829.49 | |
| 投资所支付的现金 | 180,000.00 | 170,000.00 | 160,000.00 | 105,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,518.45 | 1,368.75 | 782.94 | 357.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,459.22 | 262,871.53 | 232,985.54 | 153,186.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,863.79 | 15,864.31 | -22,553.74 | -3,881.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,449.76 | 98,925.56 | 98,925.56 | 49,653.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,449.76 | 98,925.56 | 98,925.56 | 49,653.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,042.55 | 100,021.45 | 100,021.45 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300,246.78 | 300,244.69 | 234.61 | 217.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,606.33 | 1,188.00 | 440.94 | 169.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 471,895.66 | 401,454.13 | 100,697.00 | 50,386.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -323,445.89 | -302,528.58 | -1,771.45 | -733.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,290.38 | -332,046.38 | -17,333.41 | -205,872.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,112,195.51 | 1,112,195.51 | 1,112,195.51 | 1,112,195.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,905.13 | 780,149.14 | 1,094,862.11 | 906,323.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,416.59 | -- | 40,521.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,327.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,798.98 | -- | 43,339.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,028.79 | -- | 7,736.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -510.78 | -- | -1,100.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,063.85 | -- | 513.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 4,993.50 | -- | 3,615.00 | -- | |
| 财务费用 | -27,519.13 | -- | -14,578.88 | -- | |
| 投资损失 | 56.87 | -- | 1,086.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,515.12 | -- | -16,422.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,299.46 | -- | 1,524.44 | -- | |
| 存货的减少 | -13,481.33 | -- | -14,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,601.31 | -- | -27,951.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,337.08 | -- | -17,130.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,019.30 | -- | 6,991.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 956,905.13 | -- | 1,094,862.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,112,195.51 | -- | 1,112,195.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -155,290.38 | -- | -17,333.41 | -- | |
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