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| 江铃汽车(000550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,611,440.50 | 1,740,653.04 | 796,224.23 | ||
| 收到的税费返还 | 53,483.79 | 30,430.23 | 30,430.23 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,344.03 | 40,529.12 | 21,566.81 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,713,268.32 | 1,811,612.40 | 848,221.26 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,919,977.80 | 1,282,229.06 | 718,584.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,470.12 | 121,450.04 | 63,277.69 | ||
| 支付的各项税费 | 181,874.90 | 110,313.96 | 80,447.67 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,386.70 | 131,904.51 | 58,063.85 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,471,709.52 | 1,645,897.57 | 920,374.02 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,558.80 | 165,714.83 | -72,152.75 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.94 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.56 | 79.57 | 47.93 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,090.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,200.43 | 10,323.51 | 5,033.30 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,008.93 | 14,003.08 | 8,681.23 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,483.08 | 69,824.54 | 44,017.09 | ||
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 123,491.95 | 79,833.41 | 44,025.96 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,483.02 | -65,830.33 | -35,344.73 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 358,194.29 | 258,681.92 | 168,937.25 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 413,094.29 | 263,581.92 | 173,837.25 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 340,640.90 | 240,640.90 | 110,618.38 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,406.76 | 333.57 | 53.99 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,602.61 | 50,944.91 | 50,254.45 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 449,650.28 | 291,919.39 | 160,926.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,555.99 | -28,337.47 | 12,910.43 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,519.79 | 71,547.03 | -94,587.05 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 854,319.37 | 854,319.37 | 854,319.37 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 969,839.15 | 925,866.40 | 759,732.31 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,661.68 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,291.82 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 13,258.01 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 75.59 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -425.01 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -1,124.40 | -- | ||
| 财务费用 | -- | -9,400.46 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 1,341.38 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,596.33 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.07 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 30,814.59 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 69,435.59 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,320.99 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 165,714.83 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 925,866.40 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 854,319.37 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,547.03 | -- | ||
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