渝三峡A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
渝三峡A(000565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,333.6117,895.2810,911.324,434.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,796.363,798.11873.93111.84
经营活动现金流入小计19,129.9721,693.3911,785.244,546.13
购买商品、接受劳务支付的现金10,195.1915,049.7511,184.756,230.14
支付给职工以及为职工支付的现金7,218.185,440.183,748.621,932.22
支付的各项税费6,227.755,857.502,874.68719.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,052.243,536.161,299.77593.15
经营活动现金流出小计27,693.3729,883.5919,107.839,475.08
经营活动产生的现金流量净额-8,563.40-8,190.20-7,322.58-4,928.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,498.791,492.79287.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.203.403.403.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金91.17------
投资活动现金流入小计1,596.161,496.19291.313.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,700.332,006.871,280.02405.74
投资所支付的现金11.0011.0011.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,711.332,017.871,291.02405.74
投资活动产生的现金流量净额-1,115.17-521.68-999.71-402.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--151.6148.4729.09
筹资活动现金流入小计--151.6148.4729.09
偿还债务支付的现金15,221.0015,221.0015,221.0015,221.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,333.883,613.702,988.272,381.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金564.00564.00564.00--
筹资活动现金流出小计20,118.8819,398.7018,773.2717,602.68
筹资活动产生的现金流量净额-20,118.88-19,247.10-18,724.79-17,573.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-29,797.45-27,958.98-27,047.09-22,904.88
加:期初现金及现金等价物余额37,448.1337,448.1337,448.1337,448.13
六、期末现金及现金等价物余额7,650.679,489.1510,401.0414,543.24
附注
净利润----828.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----1,395.02--
无形资产摊销----123.35--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失----2.79--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----1,210.24--
投资损失-----1,359.24--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----780.05--
经营性应收项目的减少-----5,055.60--
经营性应付项目的增加-----3,687.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-----7,322.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----10,401.0414,543.24
现金的期初余额----37,448.1337,448.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-----27,047.09-22,904.88
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