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| 渝三峡A(000565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,333.61 | 17,895.28 | 10,911.32 | 4,434.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.36 | 3,798.11 | 873.93 | 111.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,129.97 | 21,693.39 | 11,785.24 | 4,546.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,195.19 | 15,049.75 | 11,184.75 | 6,230.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,218.18 | 5,440.18 | 3,748.62 | 1,932.22 | |
| 支付的各项税费 | 6,227.75 | 5,857.50 | 2,874.68 | 719.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,052.24 | 3,536.16 | 1,299.77 | 593.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,693.37 | 29,883.59 | 19,107.83 | 9,475.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,563.40 | -8,190.20 | -7,322.58 | -4,928.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,498.79 | 1,492.79 | 287.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,596.16 | 1,496.19 | 291.31 | 3.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,700.33 | 2,006.87 | 1,280.02 | 405.74 | |
| 投资所支付的现金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,711.33 | 2,017.87 | 1,291.02 | 405.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,115.17 | -521.68 | -999.71 | -402.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 151.61 | 48.47 | 29.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 151.61 | 48.47 | 29.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,221.00 | 15,221.00 | 15,221.00 | 15,221.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,333.88 | 3,613.70 | 2,988.27 | 2,381.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,118.88 | 19,398.70 | 18,773.27 | 17,602.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,118.88 | -19,247.10 | -18,724.79 | -17,573.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,797.45 | -27,958.98 | -27,047.09 | -22,904.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,448.13 | 37,448.13 | 37,448.13 | 37,448.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,650.67 | 9,489.15 | 10,401.04 | 14,543.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 828.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,395.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 123.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1,210.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -1,359.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -780.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -5,055.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -3,687.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -7,322.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 10,401.04 | 14,543.24 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 37,448.13 | 37,448.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -27,047.09 | -22,904.88 | |
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