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| 威孚高科(000581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,208.78 | 440,423.07 | 272,467.49 | 118,466.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,634.41 | 2,742.08 | 1,808.36 | 906.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,573.91 | 9,688.09 | 5,271.64 | 1,607.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 638,417.10 | 452,853.24 | 279,547.48 | 120,980.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,831.74 | 297,453.47 | 182,004.00 | 85,155.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,876.85 | 44,313.26 | 28,634.80 | 13,950.61 | |
| 支付的各项税费 | 43,463.33 | 32,814.60 | 23,360.51 | 8,133.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,849.37 | 23,829.38 | 13,690.84 | 4,410.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 558,021.29 | 398,410.71 | 247,690.15 | 111,649.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,395.81 | 54,442.53 | 31,857.33 | 9,330.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,775.00 | 120,500.00 | 64,400.00 | 29,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,510.53 | 6,713.74 | 1,926.75 | 936.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,796.44 | 916.00 | 362.89 | 130.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,608.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,690.61 | 128,129.74 | 66,689.64 | 30,166.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,337.18 | 22,525.38 | 12,446.30 | 5,092.69 | |
| 投资所支付的现金 | 264,888.15 | 177,678.15 | 144,678.15 | 41,170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1,871.93 | -1,871.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,420.41 | 198,331.60 | 155,252.52 | 46,262.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,729.80 | -70,201.86 | -88,562.87 | -16,096.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,900.00 | 70,300.00 | 40,500.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,812.00 | 71,212.00 | 41,412.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,750.00 | 36,900.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,100.51 | 24,350.92 | 2,061.18 | 234.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,817.53 | 2,591.70 | 1,370.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,884.42 | 61,284.83 | 11,095.09 | 234.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,927.58 | 9,927.17 | 30,316.91 | 22,765.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,406.41 | -5,832.17 | -26,388.64 | 16,000.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,280.37 | 243,280.37 | 243,280.37 | 243,280.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,873.96 | 237,448.20 | 216,891.73 | 259,280.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,429.35 | -- | 55,403.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,862.12 | -- | 5.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,386.95 | -- | 8,478.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,099.40 | -- | 433.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 600.62 | -- | 236.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,323.19 | -- | 44.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,956.58 | -- | 706.78 | -- | |
| 投资损失 | -64,249.33 | -- | -29,898.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,059.53 | -- | -100.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.10 | -- | -5.55 | -- | |
| 存货的减少 | -28,671.42 | -- | -2,346.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,406.84 | -- | -67,886.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,625.29 | -- | 66,785.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 146.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,395.81 | -- | 31,857.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,873.96 | -- | 216,891.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 243,280.37 | -- | 243,280.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,406.41 | -- | -26,388.64 | -- | |
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