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| 威孚高科(000581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,932.31 | 642,086.83 | 432,175.36 | 222,987.08 | |
| 收到的税费返还 | 7,487.43 | 4,863.41 | 2,878.46 | 1,562.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,817.78 | 3,674.44 | 2,087.99 | 583.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 819,237.52 | 650,624.68 | 437,141.82 | 225,132.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,615.33 | 423,842.69 | 281,224.40 | 161,820.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,827.04 | 98,606.70 | 68,370.16 | 34,432.53 | |
| 支付的各项税费 | 58,443.27 | 47,063.79 | 34,257.84 | 10,762.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,913.72 | 30,504.53 | 15,397.05 | 9,475.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 731,799.37 | 600,017.70 | 399,249.45 | 216,491.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,438.15 | 50,606.98 | 37,892.37 | 8,641.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,144,137.87 | 771,470.68 | 536,109.55 | 284,552.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116,146.98 | 113,471.97 | 46,368.62 | 10,300.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,918.87 | 4,031.04 | 3,977.38 | 45.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,268,203.71 | 888,973.69 | 586,455.54 | 294,898.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,210.88 | 45,549.31 | 36,294.76 | 17,191.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,224,526.40 | 846,384.33 | 608,406.33 | 452,057.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,288,846.36 | 892,933.64 | 645,701.09 | 469,248.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,642.65 | -3,959.95 | -59,245.54 | -174,349.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,492.82 | 37,275.51 | 33,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,119.82 | 37,822.51 | 33,547.00 | 19,547.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,900.00 | 27,300.00 | 21,900.00 | 11,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,113.79 | 122,406.06 | 933.79 | 344.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,254.37 | 17.46 | 17.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590.91 | 33.91 | 33.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,604.70 | 149,739.97 | 22,867.70 | 11,444.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,484.88 | -111,917.46 | 10,679.30 | 8,102.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.85 | 455.03 | 81.02 | -324.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,376.52 | -64,815.40 | -10,592.85 | -157,929.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,843.94 | 294,843.94 | 294,843.94 | 294,843.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,467.41 | 230,028.54 | 284,251.08 | 136,914.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 246,629.47 | -- | 157,794.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,087.37 | -- | -1.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,547.11 | -- | 14,279.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,724.95 | -- | 892.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.73 | -- | 109.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,247.30 | -- | -158.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 631.08 | -- | 16.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,484.05 | -- | 826.58 | -- | |
| 投资损失 | -195,628.73 | -- | -114,968.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,295.83 | -- | 63.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 465.35 | -- | -5.55 | -- | |
| 存货的减少 | -3,570.01 | -- | 24,108.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,164.27 | -- | -60,683.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,959.75 | -- | 15,483.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 200.37 | -- | 134.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,438.15 | -- | 37,892.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,467.41 | -- | 284,251.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 294,843.94 | -- | 294,843.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,376.52 | -- | -10,592.85 | -- | |
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