上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 威孚高科(000581) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,789,740,883 | 722,483,312 | 3,960,765,711 | 2,459,399,038 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,800,915 | 4,897,681 | 19,745,457 | 21,842,353 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,807,520,243 | 727,380,993 | 3,981,442,179 | 2,482,172,403 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,169,385,020 | 452,288,202 | 2,997,690,976 | 1,672,052,417 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,936,612 | 95,618,814 | 307,524,422 | 242,580,426 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 135,867,848 | 60,343,248 | 206,653,317 | 170,831,115 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,861,121 | 13,332,281 | 284,805,720 | 82,988,530 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,534,050,600 | 621,582,546 | 3,796,674,435 | 2,168,452,488 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,469,642 | 105,798,447 | 184,767,745 | 313,719,915 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,438,430 | 2,305,100 | 75,000 | 10,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 249,912 | 59,760,016 | 28,801,265 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 435,950 | 25,550 | 23,684,392 | 10,844,008 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,874,380 | 2,580,562 | 83,519,408 | 39,655,273 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 92,712,668 | 32,484,128 | 150,626,824 | 163,605,108 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 14,294,800 | 14,294,800 | 9,162,685 | 9,162,685 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,007,468 | 46,778,928 | 159,789,509 | 172,767,793 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,133,088 | -44,198,366 | -76,270,102 | -133,112,520 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 993,515,396 | 461,350,000 | 3,024,649,300 | 2,173,374,600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5,600,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 993,515,396 | 461,350,000 | 3,030,249,300 | 2,173,374,600 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,057,830,151 | 454,646,300 | 3,056,163,100 | 2,175,571,600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,128,193,886 | 477,866,412 | 3,204,580,862 | 2,303,948,532 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,678,490 | -16,516,412 | -174,331,562 | -130,573,932 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,658,064 | 45,083,669 | -65,833,919 | 50,033,463 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 127,253,000 | 0 | 230,428,000 | 0 |
| 少数股东损益 | 10,331,000 | 0 | 35,602,000 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,905,000 | 0 | 46,688,000 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 60,198,000 | 0 | 135,507,000 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,847,000 | 0 | 7,735,000 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 161,000 | 0 | 280,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,008,000 | 0 | -3,633,000 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 213,000 | 0 |
| 财务费用 | 50,214,000 | 0 | 87,491,000 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -107,395,000 | 0 | -136,267,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 157,465,000 | 0 | -110,523,000 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -240,594,000 | 0 | -150,987,000 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 207,919,000 | 0 | 61,839,000 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -35,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 273,470,000 | 105,798,447 | 184,768,000 | 313,719,915 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 713,672,000 | 0 | 647,860,000 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 678,014,000 | 0 | 723,087,000 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,658,000 | 45,083,669 | -65,834,000 | 50,033,463 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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