威孚高科

- 000581

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威孚高科(000581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金860,859.69357,418.661,555,551.191,329,015.11710,497.35
收到的税费返还23,203.562,102.475,007.043,556.682,237.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,243.871,263.688,616.864,213.722,383.77
经营活动现金流入小计886,307.12360,784.811,569,175.091,336,785.50715,118.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,012,395.33369,872.351,247,979.151,096,096.40580,000.15
支付给职工以及为职工支付的现金73,689.7945,457.23143,635.80111,048.2076,947.48
支付的各项税费22,329.9911,932.0349,968.1140,772.5024,130.39
支付的其他与经营活动有关的现金27,290.2213,274.1764,820.7837,915.7926,021.69
经营活动现金流出小计1,135,705.33440,535.781,506,403.831,285,832.88707,099.71
经营活动产生的现金流量净额-249,398.20-79,750.9862,771.2650,952.628,019.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金678,320.30351,355.301,812,919.151,462,773.03967,495.62
取得投资收益所收到的现金51,052.944,280.37123,880.39105,608.8247,614.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额700.72194.081,530.32827.30730.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----900.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----168.08110.83110.83
投资活动现金流入小计730,073.96355,829.751,939,397.941,569,319.991,015,951.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,226.4329,775.7175,358.2051,988.4231,204.83
投资所支付的现金512,189.53282,534.901,866,844.891,464,083.26889,633.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计574,415.96312,310.611,942,203.091,516,071.68920,838.09
投资活动产生的现金流量净额155,658.0043,519.14-2,805.1653,248.3195,113.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金406,189.3799,762.91171,180.89133,968.42110,795.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----547.00547.00--
筹资活动现金流入小计406,189.3799,762.91171,727.89134,515.42110,795.76
偿还债务支付的现金112,252.1537,991.2457,561.9646,300.7121,277.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,981.503,677.84156,159.11155,156.35138,511.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,567.112,567.111,397.031,397.031,397.03
支付其他与筹资活动有关的现金10,086.6526.081,759.67691.99691.99
筹资活动现金流出小计272,320.3041,695.16215,480.74202,149.04160,480.96
筹资活动产生的现金流量净额133,869.0758,067.75-43,752.85-67,633.62-49,685.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-452.23-353.84-1,305.97-580.83-340.82
五、现金及现金等价物净增加额39,676.6421,482.0814,907.2935,986.4953,106.22
加:期初现金及现金等价物余额109,401.89109,401.8994,494.6094,494.6094,494.60
六、期末现金及现金等价物余额149,078.53130,883.97109,401.89130,481.09147,600.82
附注
净利润127,042.48--264,936.47--168,904.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,213.64--13,405.76--9,724.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,375.10--39,918.44--18,858.54
无形资产摊销2,164.36--4,246.02--2,205.32
长期待摊费用摊销416.03--480.05--1,046.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-189.03---393.23---292.66
固定资产报废损失217.54--2,498.42--62.53
公允价值变动损失7,443.29--4,027.03--8,613.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,697.29--3,136.87--1,402.67
投资损失-92,947.27---194,447.58---110,577.15
递延所得税资产减少627.91---5,401.94---13,410.67
递延所得税负债增加-1,292.52--367.58---290.71
存货的减少126,526.23---72,329.71--62,260.49
经营性应收项目的减少-523,523.69--161,581.50---4,486.63
经营性应付项目的增加65,926.13---167,612.12---140,200.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,691.82--7,490.47--3,874.78
经营活动产生现金流量净额-249,398.20--62,771.26--8,019.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额149,078.53--109,401.89--147,600.82
现金的期初余额109,401.89--94,494.60--94,494.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额39,676.64--14,907.29--53,106.22
下载全部历史数据到excel中 返回页顶