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| 威孚高科(000581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,623.34 | 407,585.71 | 260,574.65 | 104,575.91 | |
| 收到的税费返还 | 4,083.09 | 2,718.03 | 1,550.18 | 800.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,838.94 | 1,948.70 | 1,773.37 | 1,009.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 581,545.36 | 412,252.45 | 263,898.20 | 106,386.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,644.00 | 259,841.27 | 158,914.37 | 64,673.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,609.77 | 71,285.51 | 49,230.00 | 23,320.30 | |
| 支付的各项税费 | 44,210.72 | 32,361.69 | 22,333.10 | 7,338.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,346.44 | 23,857.75 | 14,066.62 | 6,771.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 528,810.93 | 387,346.22 | 244,544.10 | 102,103.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,734.44 | 24,906.23 | 19,354.10 | 4,283.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 993,586.19 | 591,066.19 | 345,267.09 | 220,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120,774.62 | 114,845.46 | 72,766.46 | 6,441.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,224.14 | 6,381.71 | 4,915.84 | 4,288.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,017.88 | 3,029.65 | 3,029.65 | 499.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,129,602.83 | 715,323.01 | 425,979.03 | 231,729.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,237.20 | 28,195.98 | 22,689.77 | 17,209.16 | |
| 投资所支付的现金 | 988,811.10 | 845,381.10 | 611,090.00 | 416,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 441.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,033,054.01 | 873,582.79 | 633,785.48 | 434,140.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96,548.81 | -158,259.78 | -207,806.45 | -202,411.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,055.92 | 25,418.70 | 25,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,335.92 | 26,698.70 | 25,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,055.92 | 45,700.00 | 34,700.00 | 11,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,113.03 | 48,100.67 | 527.77 | 299.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,480.38 | 2,480.38 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.91 | 33.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,202.86 | 93,834.58 | 35,227.77 | 11,999.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,866.94 | -67,135.88 | -10,227.77 | -9,999.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.54 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,490.85 | -200,489.43 | -198,680.11 | -208,127.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,031.52 | 304,031.52 | 304,031.52 | 304,031.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,522.37 | 103,542.09 | 105,351.41 | 95,903.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,600.48 | -- | 97,474.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,859.02 | -- | -222.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,942.43 | -- | 11,053.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,915.45 | -- | 921.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,343.53 | -- | 436.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 622.96 | -- | 73.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,076.51 | -- | 701.27 | -- | |
| 投资损失 | -137,383.44 | -- | -70,801.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,132.30 | -- | -115.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.10 | -- | -5.55 | -- | |
| 存货的减少 | -54,766.64 | -- | -4,057.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,118.19 | -- | -48,933.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,560.50 | -- | 34,055.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,774.78 | -- | -1,225.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,734.44 | -- | 19,354.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 379,522.37 | -- | 105,351.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,031.52 | -- | 304,031.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,490.85 | -- | -198,680.11 | -- | |
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