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| 威孚高科(000581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,484.52 | 541,549.86 | 343,744.96 | 157,742.11 | |
| 收到的税费返还 | 4,362.08 | 3,339.40 | 2,216.80 | 602.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,597.87 | 2,736.83 | 1,971.31 | 892.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 786,444.47 | 547,626.09 | 347,933.07 | 159,236.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,258.27 | 335,980.82 | 203,225.41 | 99,515.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,011.44 | 88,244.44 | 61,481.75 | 28,580.18 | |
| 支付的各项税费 | 61,643.14 | 48,614.62 | 32,577.03 | 12,698.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,761.83 | 29,219.95 | 15,408.76 | 9,230.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 690,674.68 | 502,059.82 | 312,692.95 | 150,024.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,769.79 | 45,566.27 | 35,240.12 | 9,211.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 944,861.25 | 539,963.62 | 309,151.25 | 110,381.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109,861.01 | 100,417.07 | 43,025.21 | 5,246.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,728.75 | 5,548.20 | 5,323.54 | 5,278.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 456.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,060,907.01 | 645,928.90 | 357,500.00 | 120,906.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,996.17 | 31,831.72 | 21,268.76 | 13,645.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,138,940.00 | 858,129.28 | 592,599.32 | 382,106.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,185,936.17 | 889,961.00 | 613,868.08 | 395,752.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,029.17 | -244,032.10 | -256,368.08 | -274,845.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 952.00 | 952.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 952.00 | 952.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 23,500.00 | 18,500.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,452.00 | 24,452.00 | 18,500.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,700.00 | 15,250.00 | 15,250.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,073.33 | 65,287.58 | 1,716.47 | 247.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,549.19 | 3,965.03 | 1,195.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.88 | 138.88 | 104.97 | 104.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,912.21 | 80,676.46 | 17,071.44 | 7,352.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,460.21 | -56,224.46 | 1,428.56 | 3,147.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -958.85 | -647.48 | -301.88 | 13.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,678.43 | -255,337.76 | -220,001.29 | -262,471.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,522.37 | 379,522.37 | 379,522.37 | 379,522.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,843.94 | 124,184.61 | 159,521.08 | 117,050.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 264,720.99 | -- | 136,836.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,921.97 | -- | -1,129.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,689.44 | -- | 13,452.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,861.63 | -- | 947.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.92 | -- | 128.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.89 | -- | 130.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,942.35 | -- | 516.80 | -- | |
| 投资损失 | -184,976.41 | -- | -95,339.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 718.91 | -- | 1,051.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.10 | -- | -5.55 | -- | |
| 存货的减少 | -22,356.22 | -- | 22,849.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,954.47 | -- | -68,447.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 84,803.51 | -- | 25,560.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18.02 | -- | -1,310.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,769.79 | -- | 35,240.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,843.94 | -- | 159,521.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 379,522.37 | -- | 379,522.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,678.43 | -- | -220,001.29 | -- | |
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