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| 威孚高科(000581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 814,594.00 | 646,999.44 | 427,500.10 | 175,328.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,172.30 | 4,158.10 | 2,532.75 | 1,270.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,391.29 | 11,077.82 | 8,577.55 | 4,490.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 834,157.59 | 662,235.35 | 438,610.40 | 181,090.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,082.74 | 381,733.41 | 253,413.75 | 110,166.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,235.88 | 94,024.72 | 68,175.68 | 33,675.49 | |
| 支付的各项税费 | 50,116.70 | 39,067.69 | 31,079.73 | 11,263.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,855.26 | 23,512.52 | 16,908.86 | 11,443.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 729,290.58 | 538,338.35 | 369,578.01 | 166,549.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,867.01 | 123,897.01 | 69,032.39 | 14,540.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,138,491.76 | 589,480.34 | 368,650.00 | 148,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123,065.70 | 113,149.57 | 52,584.40 | 3,032.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,760.97 | 7,264.67 | 7,245.73 | 6,859.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,002.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,283,320.98 | 709,894.57 | 428,480.12 | 158,192.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,952.28 | 35,857.62 | 23,732.62 | 9,802.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,338,415.62 | 638,732.20 | 365,880.00 | 137,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,993.07 | 4,993.07 | 4,993.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,511.54 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,404,872.51 | 681,982.89 | 397,005.69 | 150,082.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,551.53 | 27,911.68 | 31,474.43 | 8,110.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,402.24 | 1,388.00 | 1,388.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,402.24 | 1,388.00 | 1,388.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,951.78 | 47,676.01 | 39,324.92 | 21,958.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,438.55 | 49,064.01 | 40,712.93 | 21,958.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,174.68 | 48,551.02 | 37,862.20 | 9,259.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,893.36 | 124,971.87 | 83,652.86 | 489.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,627.17 | 2,627.17 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,606.49 | 580.91 | 580.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,674.53 | 174,103.80 | 122,095.97 | 9,749.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,235.98 | -125,039.78 | -81,383.05 | 12,209.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 502.95 | -684.59 | 41.52 | 678.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,417.55 | 26,084.31 | 19,165.30 | 35,538.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,467.41 | 240,467.41 | 240,467.41 | 240,467.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,049.87 | 266,551.72 | 259,632.71 | 276,006.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 230,273.68 | -- | 127,510.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,228.62 | -- | 773.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,565.05 | -- | 15,068.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,427.64 | -- | 777.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 629.35 | -- | 149.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,215.45 | -- | -510.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 316.19 | -- | 18.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,501.97 | -- | -3,068.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,502.62 | -- | 891.82 | -- | |
| 投资损失 | -161,394.55 | -- | -88,593.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,291.83 | -- | 1,704.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 787.01 | -- | -5.55 | -- | |
| 存货的减少 | -113,056.14 | -- | 989.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,038.77 | -- | -80,210.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 207,488.19 | -- | 93,417.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 147.37 | -- | 121.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,867.01 | -- | 69,032.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,049.87 | -- | 259,632.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 240,467.41 | -- | 240,467.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -158,417.55 | -- | 19,165.30 | -- | |
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