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| 北部湾港(000582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,603.34 | 38,830.73 | 19,210.10 | 7,433.61 | |
| 收到的税费返还 | 312.98 | 293.18 | 283.87 | 13.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,507.70 | 599.32 | 1,285.55 | 1,345.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,424.02 | 39,723.23 | 20,779.52 | 8,792.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,223.69 | 24,828.79 | 10,435.05 | 4,703.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,884.45 | 4,244.43 | 2,766.35 | 1,653.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,885.30 | 1,408.14 | 859.58 | 484.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,970.89 | 1,427.91 | 1,947.11 | 878.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,964.33 | 31,909.26 | 16,008.08 | 7,720.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,459.69 | 7,813.97 | 4,771.44 | 1,071.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.99 | 76.72 | 76.72 | 82.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76.99 | 76.72 | 76.72 | 82.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,329.85 | 9,751.68 | 5,345.56 | 2,462.37 | |
| 投资所支付的现金 | 849.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,178.85 | 9,800.68 | 5,345.56 | 2,462.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,101.86 | -9,723.96 | -5,268.84 | -2,380.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 26,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,290.00 | 24,190.00 | 10,190.00 | 4,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,835.57 | 1,177.10 | 756.93 | 388.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,125.57 | 25,367.10 | 10,946.93 | 4,588.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 874.43 | 632.90 | 2,053.07 | -4,588.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | 0.49 | 0.49 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,767.89 | -1,276.60 | 1,556.16 | -5,897.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,566.40 | 9,566.40 | 9,566.40 | 9,566.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,798.51 | 8,289.80 | 11,122.56 | 3,668.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,932.17 | -- | 2,367.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.09 | -- | 28.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,663.12 | -- | 1,333.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.83 | -- | 179.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.53 | -- | 111.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.26 | -- | -70.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.19 | -- | 23.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,835.57 | -- | 756.85 | -- | |
| 投资损失 | -0.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 279.01 | -- | -0.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -346.90 | -- | -457.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,782.16 | -- | 2,659.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,101.92 | -- | -2,143.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,459.69 | -- | 4,771.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,798.51 | -- | 11,122.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,566.40 | -- | 9,566.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,767.89 | -- | 1,556.16 | -- | |
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