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| 北部湾港(000582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,560.73 | 339,456.68 | 204,662.53 | 106,954.64 | |
| 收到的税费返还 | 21.65 | 42.78 | 21.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,968.23 | 17,737.39 | 14,499.44 | 12,659.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,550.60 | 357,236.85 | 219,183.63 | 119,614.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,513.06 | 206,634.80 | 114,711.07 | 72,411.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,486.91 | 21,134.49 | 14,664.94 | 8,790.01 | |
| 支付的各项税费 | 23,182.95 | 18,973.41 | 14,797.26 | 2,950.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,101.39 | 30,562.61 | 31,607.37 | 20,041.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,284.31 | 277,305.31 | 175,780.63 | 104,193.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,266.29 | 79,931.54 | 43,403.00 | 15,420.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.77 | 15.56 | 2.70 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 287.55 | 15.56 | 2.70 | 2.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,426.50 | 26,888.15 | 19,581.17 | 30,267.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,426.50 | 26,888.15 | 19,581.17 | 30,267.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,138.95 | -26,872.59 | -19,578.46 | -30,264.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,664.03 | 61,306.68 | 54,099.00 | 43,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,664.03 | 61,306.68 | 54,099.00 | 43,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,843.91 | 51,165.16 | 30,172.03 | 10,804.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,951.58 | 66,785.58 | 49,358.75 | 2,462.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,591.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,587.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,382.85 | 117,950.74 | 79,530.77 | 13,267.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,718.81 | -56,644.05 | -25,431.77 | 29,732.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.68 | 10.09 | 10.09 | 10.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,589.79 | -3,575.02 | -1,597.15 | 14,898.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,847.29 | 43,740.71 | 39,847.29 | 43,740.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,257.50 | 40,165.69 | 38,250.14 | 58,639.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,827.74 | -- | 30,749.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 816.20 | -- | 296.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,413.76 | -- | 16,890.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,403.13 | -- | 1,178.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,233.39 | -- | 838.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.79 | -- | -2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,145.35 | -- | 10.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,368.04 | -- | 9,988.90 | -- | |
| 投资损失 | -60.47 | -- | -19.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.05 | -- | 44.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,939.41 | -- | -6,495.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,916.44 | -- | -15,965.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,132.25 | -- | 5,889.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,266.29 | -- | 43,403.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,257.50 | -- | 38,250.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,847.29 | -- | 39,847.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,589.79 | -- | -1,597.15 | -- | |
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