| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,003.27 | 650,094.73 | 460,076.29 | 285,875.13 | 126,331.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 12,540.07 | 5,514.37 | 2,226.13 | 428.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,371.84 | 84,556.13 | 64,733.81 | 60,214.48 | 4,797.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,375.11 | 747,190.92 | 530,324.48 | 348,315.74 | 131,557.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,159.28 | 231,277.89 | 177,033.19 | 108,582.89 | 51,765.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,387.21 | 156,454.60 | 110,697.88 | 78,205.70 | 39,403.84 |
| 支付的各项税费 | 9,126.66 | 38,146.76 | 28,557.74 | 20,579.21 | 8,863.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,602.13 | 105,786.28 | 57,686.57 | 50,112.81 | 14,500.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,275.28 | 531,665.53 | 373,975.39 | 257,480.62 | 114,532.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,099.82 | 215,525.39 | 156,349.09 | 90,835.12 | 17,024.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,737.50 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,737.50 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,097.86 | 302,588.21 | 210,603.76 | 146,548.41 | 65,308.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,663.67 | 7,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,097.86 | 314,251.89 | 217,603.76 | 147,548.41 | 65,308.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,360.36 | -314,251.89 | -217,603.76 | -147,548.41 | -65,308.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,831.03 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,631.03 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,221.40 | 547,723.70 | 399,726.50 | 292,157.68 | 127,049.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,221.40 | 557,554.73 | 399,726.50 | 292,157.68 | 127,049.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,596.00 | 281,875.11 | 216,672.51 | 163,604.79 | 53,028.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,711.71 | 70,196.04 | 59,152.51 | 49,603.12 | 11,854.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,319.83 | 6,211.87 | 2,992.21 | 2,967.96 | 2,967.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,095.30 | 106,920.10 | 2,929.43 | 631.71 | 1,809.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,403.01 | 458,991.25 | 278,754.45 | 213,839.61 | 66,693.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,181.61 | 98,563.48 | 120,972.05 | 78,318.07 | 60,356.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | 1.59 | 0.45 | 0.50 | -0.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,557.78 | -161.43 | 59,717.83 | 21,605.28 | 12,071.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,296.92 | 213,458.35 | 213,458.35 | 213,458.35 | 213,458.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,854.69 | 213,296.92 | 273,176.17 | 235,063.63 | 225,529.59 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 124,475.38 | -- | 65,859.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -717.50 | -- | -652.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 102,968.10 | -- | 47,085.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,487.49 | -- | 3,773.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,883.99 | -- | 4,850.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.14 | -- | 1.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 303.48 | -- | 18.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.98 | -- | 4.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,918.43 | -- | 15,939.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,681.82 | -- | 2,286.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,834.18 | -- | 109.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,575.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 470.05 | -- | 47.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,335.90 | -- | -15,738.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,402.81 | -- | -35,780.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 51.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 215,525.39 | -- | 90,835.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 213,296.92 | -- | 235,063.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 213,458.35 | -- | 213,458.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -161.43 | -- | 21,605.28 | -- |
每日必读
发行与分配