北部湾港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北部湾港(000582) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金345,473.72217,370.7498,279.47444,687.32339,704.26
收到的税费返还562.2075.75--333.17242.82
收到的其他与经营活动有关的现金25,818.7419,236.859,882.7159,903.5139,401.13
经营活动现金流入小计371,854.66236,683.34108,162.18504,924.00379,348.21
购买商品、接受劳务支付的现金138,883.6672,780.6445,365.79156,374.11138,085.28
支付给职工以及为职工支付的现金71,303.2452,200.4832,390.7184,593.0149,271.70
支付的各项税费23,703.6216,777.437,312.6134,355.5226,024.49
支付的其他与经营活动有关的现金30,382.1116,828.0010,521.5474,355.8044,397.64
经营活动现金流出小计264,272.63158,586.5495,590.65349,678.44257,779.10
经营活动产生的现金流量净额107,582.0378,096.8012,571.53155,245.56121,569.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额263.40263.34------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计263.40263.34------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,628.9039,866.9814,624.84110,058.9662,310.91
投资所支付的现金13,287.75----89,019.02--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------60,228.48--
投资活动现金流出小计92,916.6439,866.9814,624.84259,306.4662,310.91
投资活动产生的现金流量净额-92,653.24-39,603.64-14,624.84-259,306.46-62,310.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,857.50700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,857.50700.00
取得借款收到的现金170,694.05114,039.5053,000.00183,230.0094,230.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,831.8634,800.00--64,969.67--
筹资活动现金流入小计205,525.91148,839.5053,000.00252,057.1794,930.00
偿还债务支付的现金135,147.73101,773.2558,395.29210,839.41139,278.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,462.2541,428.386,538.0341,871.3735,326.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,767.981,697.33
支付其他与筹资活动有关的现金51.5051.50--19,658.8815,050.00
筹资活动现金流出小计181,661.48143,253.1364,933.32272,369.66189,654.82
筹资活动产生的现金流量净额23,864.445,586.37-11,933.32-20,312.49-94,724.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.290.07-0.060.470.83
五、现金及现金等价物净增加额38,790.9244,079.60-13,986.69-124,372.92-35,465.79
加:期初现金及现金等价物余额163,936.65163,936.65163,936.65288,309.58288,292.33
六、期末现金及现金等价物余额202,727.58208,016.25149,949.97163,936.65252,826.54
附注
净利润--57,336.60--106,994.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--951.49--1,064.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,469.28--63,160.49--
无形资产摊销--3,556.73--6,680.44--
长期待摊费用摊销--1,102.99--1,796.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---133.35------
固定资产报废损失---19.83--39.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,179.26--23,242.08--
投资损失--19.14--494.12--
递延所得税资产减少--49.31---179.25--
递延所得税负债增加---76.54---882.60--
存货的减少---1,183.67--1,201.70--
经营性应收项目的减少--11,001.04---18,424.64--
经营性应付项目的增加---40,155.66---30,235.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------293.93--
经营活动产生现金流量净额--78,096.80--155,245.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--208,016.25--163,936.65--
现金的期初余额--163,936.65--288,309.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,079.60---124,372.92--
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