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| 北部湾港(000582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,974.38 | 324,567.27 | 198,003.80 | 94,598.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,067.68 | 606.25 | 397.07 | 386.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,541.20 | 50,575.36 | 19,971.94 | 9,472.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 499,583.26 | 375,748.88 | 218,372.81 | 104,456.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,859.86 | 133,470.42 | 83,931.70 | 46,132.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,879.92 | 43,101.00 | 28,387.89 | 16,541.79 | |
| 支付的各项税费 | 27,248.11 | 22,218.56 | 15,128.75 | 6,342.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,450.78 | 61,207.33 | 33,020.33 | 15,973.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,438.66 | 259,997.31 | 160,468.66 | 84,990.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,144.60 | 115,751.57 | 57,904.15 | 19,466.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.83 | 153.00 | 97.00 | 97.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 479.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 479.32 | 479.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 655.15 | 632.32 | 576.32 | 97.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,692.88 | 32,098.50 | 16,743.62 | 8,817.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,719.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470.93 | 470.93 | 470.93 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,883.73 | 32,569.43 | 17,214.55 | 8,817.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,228.58 | -31,937.11 | -16,638.23 | -8,720.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 166,674.98 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,945.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 125,400.00 | 103,400.00 | 95,000.00 | 44,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,074.98 | 105,875.00 | 97,475.00 | 46,475.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,130.58 | 117,966.03 | 86,140.35 | 37,016.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,922.66 | 44,525.33 | 36,301.70 | 6,620.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,272.99 | 1,272.99 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.81 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,278.05 | 162,691.35 | 122,642.05 | 43,837.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,796.93 | -56,816.35 | -25,167.05 | 2,637.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.44 | 11.58 | 4.77 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 203,724.38 | 27,009.69 | 16,103.63 | 13,383.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,567.95 | 84,365.41 | 84,365.41 | 84,365.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,292.33 | 111,375.10 | 100,469.04 | 97,749.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,107.14 | -- | 36,513.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,999.10 | -- | 686.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,044.76 | -- | 28,751.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,841.72 | -- | 2,924.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,585.98 | -- | 796.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -97.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.93 | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,664.81 | -- | 12,665.02 | -- | |
| 投资损失 | 430.35 | -- | 6.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.79 | -- | -48.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -882.41 | -- | -260.41 | -- | |
| 存货的减少 | 4,582.64 | -- | -645.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,915.09 | -- | -6,919.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,297.31 | -- | -16,469.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,144.60 | -- | 57,904.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 288,292.33 | -- | 100,469.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,567.95 | -- | 84,365.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 203,724.38 | -- | 16,103.63 | -- | |
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