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| 北部湾港(000582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,799.05 | 345,473.72 | 217,370.74 | 98,279.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,103.39 | 562.20 | 75.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,038.38 | 25,818.74 | 19,236.85 | 9,882.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 578,940.82 | 371,854.66 | 236,683.34 | 108,162.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,515.58 | 138,883.66 | 72,780.64 | 45,365.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,290.07 | 71,303.24 | 52,200.48 | 32,390.71 | |
| 支付的各项税费 | 31,958.22 | 23,703.62 | 16,777.43 | 7,312.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,190.65 | 30,382.11 | 16,828.00 | 10,521.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,954.52 | 264,272.63 | 158,586.54 | 95,590.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,986.30 | 107,582.03 | 78,096.80 | 12,571.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.44 | 263.40 | 263.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,871.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,135.27 | 263.40 | 263.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,961.16 | 79,628.90 | 39,866.98 | 14,624.84 | |
| 投资所支付的现金 | 13,287.75 | 13,287.75 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,248.91 | 92,916.64 | 39,866.98 | 14,624.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,113.64 | -92,653.24 | -39,603.64 | -14,624.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,526.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,526.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,694.05 | 170,694.05 | 114,039.50 | 53,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,020.41 | 34,831.86 | 34,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,240.84 | 205,525.91 | 148,839.50 | 53,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,065.53 | 135,147.73 | 101,773.25 | 58,395.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,704.23 | 46,462.25 | 41,428.38 | 6,538.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,821.27 | 181,661.48 | 143,253.13 | 64,933.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,419.57 | 23,864.44 | 5,586.37 | -11,933.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.77 | -2.29 | 0.07 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,288.46 | 38,790.92 | 44,079.60 | -13,986.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,936.65 | 163,936.65 | 163,936.65 | 163,936.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,225.12 | 202,727.58 | 208,016.25 | 149,949.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,876.98 | -- | 57,336.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,341.45 | -- | 951.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,806.22 | -- | 33,469.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,858.22 | -- | 3,556.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.33 | -- | 1,102.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,680.83 | -- | -133.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,893.57 | -- | -19.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,070.66 | -- | 12,179.26 | -- | |
| 投资损失 | 29.58 | -- | 19.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.00 | -- | 49.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,394.55 | -- | -76.54 | -- | |
| 存货的减少 | 240.50 | -- | -1,183.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,075.22 | -- | 11,001.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,597.23 | -- | -40,155.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -142.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 233,986.30 | -- | 78,096.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 261,225.12 | -- | 208,016.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,936.65 | -- | 163,936.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,288.46 | -- | 44,079.60 | -- | |
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