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| 顺利退(000606) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,919.75 | 52,570.52 | 37,194.07 | 18,989.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,535.38 | 2,354.53 | 1,610.00 | 660.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.51 | 2,802.46 | 2,243.42 | 1,793.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,529.64 | 57,727.51 | 41,047.49 | 21,443.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,028.80 | 26,339.55 | 18,650.55 | 9,112.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,344.63 | 4,503.57 | 3,029.92 | 4,963.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,278.66 | 5,845.94 | 4,431.25 | 1,813.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,186.24 | 21,758.29 | 15,687.17 | 4,979.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,838.33 | 58,447.35 | 41,798.90 | 20,868.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -308.70 | -719.84 | -751.41 | 574.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.55 | 192.83 | 192.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.11 | 24.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,193.62 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,800.35 | 7,216.94 | 7,192.94 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,531.20 | 3,286.87 | 1,870.85 | 72.66 | |
| 投资所支付的现金 | 12,945.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 811.62 | 811.41 | 807.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,476.20 | 11,858.49 | 10,442.25 | 4,380.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,675.85 | -4,641.54 | -3,249.31 | -4,380.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,635.00 | 1,335.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,220.00 | 17,970.00 | 15,123.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,223.73 | 1,203.17 | 138.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,855.00 | 20,528.73 | 16,926.57 | 138.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,257.50 | 17,870.00 | 15,035.74 | 119.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,908.59 | 1,267.44 | 587.25 | 254.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.89 | 582.79 | 337.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,551.97 | 19,720.23 | 15,960.70 | 374.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,303.03 | 808.50 | 965.87 | -235.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,681.51 | -4,552.89 | -3,034.85 | -4,041.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,550.20 | 12,550.20 | 12,550.20 | 12,550.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,868.69 | 7,997.32 | 9,515.36 | 8,508.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,788.70 | -- | 1.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.10 | -- | 685.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,964.55 | -- | 1,468.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.04 | -- | 25.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.30 | -- | 118.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.13 | -- | 26.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,836.37 | -- | 584.42 | -- | |
| 投资损失 | -2,562.44 | -- | -2,635.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -323.00 | -- | |
| 存货的减少 | 1,955.13 | -- | 1,237.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,689.19 | -- | 4,292.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,737.14 | -- | -6,232.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -308.70 | -- | -751.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,868.69 | -- | 9,515.36 | 8,508.81 | |
| 现金的期初余额 | 12,550.20 | -- | 12,550.20 | 12,550.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,681.51 | -- | -3,034.85 | -4,041.40 | |
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