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| 顺利退(000606) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,653.67 | 3,613.99 | 2,513.76 | 1,750.59 | |
| 收到的税费返还 | 12.83 | 14.92 | 9.05 | 2.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,348.63 | 5,546.78 | 5,494.17 | 5,215.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,015.12 | 9,175.68 | 8,016.98 | 6,968.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,430.81 | 660.24 | 422.56 | 202.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,094.82 | 4,955.83 | 2,740.07 | 1,575.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,144.39 | 942.97 | 875.57 | 214.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,552.94 | 7,461.85 | 6,540.16 | 5,600.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,222.96 | 14,020.89 | 10,578.36 | 7,593.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,207.83 | -4,845.21 | -2,561.38 | -625.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.57 | 9.57 | 5.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.34 | 441.05 | 206.81 | 193.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.39 | 450.62 | 211.86 | 193.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.43 | 42.70 | 42.70 | 30.23 | |
| 投资所支付的现金 | 5,241.10 | 5,050.00 | 4,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 424.70 | 77.28 | 77.10 | 66.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,710.24 | 5,169.98 | 4,219.81 | 96.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,660.85 | -4,719.36 | -4,007.95 | 97.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,669.51 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,674.51 | 300.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 495.49 | 490.49 | 115.29 | 57.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 437.00 | 93.98 | 42.90 | 21.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 343.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,957.05 | 1,040.05 | 252.76 | 128.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,889.54 | 1,624.51 | 410.96 | 207.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215.02 | -1,324.51 | -410.96 | -207.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,083.71 | -10,889.08 | -6,980.29 | -736.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,797.90 | 12,797.90 | 12,797.90 | 12,797.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,714.19 | 1,908.82 | 5,817.61 | 12,061.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,997.85 | -- | -5,107.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,464.66 | -- | -1,067.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340.90 | -- | 179.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 307.71 | -- | 167.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.74 | -- | 32.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.08 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 208.24 | -- | 90.08 | -- | |
| 投资损失 | -19,873.02 | -- | 92.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,865.61 | -- | 19.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,929.00 | -- | 2,787.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,207.83 | -- | -2,561.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,714.19 | -- | 5,817.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,797.90 | -- | 12,797.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,083.71 | -- | -6,980.29 | -- | |
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