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| 顺利退(000606) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,015.05 | 60,116.02 | 30,281.28 | 13,477.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | 77.22 | 8.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,792.65 | 8,045.84 | 5,031.74 | 4,254.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,807.70 | 68,239.08 | 35,321.71 | 17,732.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,755.86 | 31,140.58 | 22,091.86 | 11,350.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,016.86 | 25,140.91 | 12,416.08 | 4,452.25 | |
| 支付的各项税费 | 7,466.72 | 6,930.89 | 3,604.61 | 1,673.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,180.77 | 15,442.65 | 7,801.39 | 4,924.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,420.20 | 78,655.04 | 45,913.94 | 22,400.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,387.50 | -10,415.96 | -10,592.23 | -4,667.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181.88 | 9,242.65 | 166.58 | 166.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,701.72 | 1,639.38 | 1,573.69 | 1,506.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.78 | 5.59 | 4.49 | 1.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,616.95 | 34,115.45 | 28,200.00 | 18,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,537.34 | 45,003.07 | 29,944.77 | 19,874.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,883.39 | 6,371.58 | 6,286.91 | 5,739.27 | |
| 投资所支付的现金 | 850.00 | 30,850.00 | 63,020.10 | 50,406.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,305.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,515.00 | 13,191.18 | 11,613.45 | 216.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,553.90 | 50,412.76 | 80,920.46 | 56,362.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,016.56 | -5,409.69 | -50,975.69 | -36,487.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,299.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,699.33 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161.98 | 95.66 | 30.86 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,102.63 | 118.65 | 74.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,330.33 | 46,222.50 | 2,936.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,594.93 | 46,436.81 | 3,042.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,895.61 | -43,036.81 | 357.65 | 3,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,524.67 | -58,862.45 | -61,210.27 | -37,755.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,042.94 | 96,042.94 | 96,042.94 | 96,042.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,518.27 | 37,180.49 | 34,832.68 | 58,287.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,104.87 | -- | 6,855.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.44 | -- | 5.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 927.55 | -- | 388.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,253.76 | -- | 615.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 408.79 | -- | 195.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,993.76 | -- | 8.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.96 | -- | 1.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219.63 | -- | -456.73 | -- | |
| 投资损失 | -11,017.47 | -- | -7,612.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.41 | -- | 204.18 | -- | |
| 存货的减少 | 85.30 | -- | -11.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,786.99 | -- | 78,962.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,775.10 | -- | -89,748.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,387.50 | -- | -10,592.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,518.27 | -- | 34,832.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,042.94 | -- | 96,042.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,524.67 | -- | -61,210.27 | -- | |
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