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| 顺利退(000606) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,767.87 | 25,792.70 | 18,004.41 | 8,290.71 | |
| 收到的税费返还 | 69.04 | 26.57 | 3.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184.14 | 297.17 | 232.94 | 63.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,021.05 | 26,116.45 | 18,241.17 | 8,354.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,019.72 | 14,411.07 | 10,889.21 | 5,129.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,368.73 | 5,821.74 | 3,947.26 | 2,236.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,806.91 | 1,834.89 | 1,395.53 | 671.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,768.84 | 1,912.70 | 1,361.33 | 634.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,964.19 | 23,980.39 | 17,593.33 | 8,671.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,056.85 | 2,136.05 | 647.84 | -316.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,984.00 | 4,984.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,855.97 | 8,827.90 | 93.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.66 | 33.18 | 33.18 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,879.63 | 13,845.07 | 126.70 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,431.13 | 4,364.59 | 2,759.56 | 1,209.37 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,483.09 | 4,364.59 | 2,759.56 | 1,209.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,396.54 | 9,480.48 | -2,632.86 | -1,209.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | 201.69 | 201.69 | 201.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,645.00 | 5,801.69 | 5,801.69 | 201.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,720.00 | 12,350.00 | 10,800.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,867.44 | 1,476.34 | 943.33 | 512.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.50 | 506.51 | 506.51 | 253.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,893.94 | 14,332.85 | 12,249.84 | 1,465.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,248.94 | -8,531.15 | -6,448.15 | -1,264.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,795.55 | 3,085.38 | -8,433.17 | -2,790.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,981.58 | 21,981.58 | 21,981.58 | 21,981.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,186.03 | 25,066.96 | 13,548.41 | 19,191.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,879.60 | -- | -4,771.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,240.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,073.92 | -- | 2,041.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.62 | -- | 72.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.74 | -- | 70.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.65 | -- | 95.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,622.25 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,044.03 | -- | 1,408.95 | -- | |
| 投资损失 | -8,739.94 | -- | 12.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 447.54 | -- | 71.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,605.98 | -- | 2,043.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,440.02 | -- | -922.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,039.92 | -- | 526.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,056.85 | -- | 647.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,186.03 | -- | 13,548.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,981.58 | -- | 21,981.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,795.55 | -- | -8,433.17 | -- | |
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