| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,435.28 | 374,273.16 | 218,690.84 | 81,148.39 |
| 收到的税费返还 | 129.61 | 181.63 | 140.63 | 77.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.76 | 1,302.95 | 978.69 | 198.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 528,013.65 | 375,757.75 | 219,810.15 | 81,423.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,793.78 | 310,968.90 | 176,818.29 | 76,728.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,685.09 | 8,103.03 | 5,199.45 | 3,114.62 |
| 支付的各项税费 | 22,742.02 | 18,612.87 | 12,199.28 | 4,593.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,727.43 | 12,824.74 | 6,536.44 | 2,754.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,948.32 | 350,509.53 | 200,753.47 | 87,191.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,065.33 | 25,248.21 | 19,056.69 | -5,768.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.41 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.41 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,963.36 | 3,258.48 | 2,421.88 | 756.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,963.36 | 3,258.48 | 2,421.88 | 756.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,931.95 | -3,258.48 | -2,421.88 | -756.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,500.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 817.67 | 711.15 | 631.14 | 88.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,317.67 | 21,711.15 | 15,631.14 | 5,088.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,200.00 | 35,700.00 | 20,700.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,910.35 | 3,413.08 | 2,978.42 | 629.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.76 | 2.04 | 139.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,110.35 | 39,120.84 | 23,680.46 | 969.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,792.68 | -17,409.69 | -8,049.32 | 4,119.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,659.31 | 4,580.05 | 8,585.48 | -2,405.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,980.69 | 33,980.69 | -- | 33,980.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,321.37 | 38,560.73 | -- | 31,575.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,098.58 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 341.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,646.26 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 242.54 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 288.15 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,077.52 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -80.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 87.84 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,907.76 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -222.77 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,519.21 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,065.33 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,321.37 | 38,560.73 | -- | 31,575.39 |
| 现金的期初余额 | 33,980.69 | 33,980.69 | -- | 33,980.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,659.31 | 4,580.05 | -- | -2,405.30 |
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