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| 海螺新材(000619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,812.49 | 256,482.25 | 166,036.61 | 79,782.16 | |
| 收到的税费返还 | 2,246.64 | 580.58 | 458.79 | 163.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.07 | 9,662.93 | 9,986.10 | 3,959.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,405.19 | 266,725.76 | 176,481.50 | 83,904.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,542.43 | 233,990.54 | 146,982.57 | 73,581.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,111.15 | 27,986.24 | 19,345.58 | 11,770.62 | |
| 支付的各项税费 | 14,882.22 | 11,687.18 | 6,006.88 | 3,104.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,346.23 | 8,896.94 | 11,946.96 | 4,702.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,882.03 | 282,560.90 | 184,282.00 | 93,159.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,476.84 | -15,835.15 | -7,800.49 | -9,254.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,100.00 | 126,100.00 | 74,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,132.21 | 820.87 | 566.31 | 313.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,720.29 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,952.50 | 126,921.00 | 74,566.45 | 27,314.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,535.42 | 2,462.86 | 1,214.27 | 472.73 | |
| 投资所支付的现金 | 170,550.00 | 132,550.00 | 81,100.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,085.42 | 135,012.86 | 82,314.27 | 18,472.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,132.92 | -8,091.85 | -7,747.82 | 8,841.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 639.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 639.15 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,600.00 | 65,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,239.15 | 65,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,870.70 | -- | -- | 500.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,861.68 | 1,126.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,870.70 | 51,861.68 | 1,126.41 | 500.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,368.44 | 13,138.32 | 13,873.59 | -500.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.68 | 185.21 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,954.37 | -10,603.47 | -1,674.72 | -913.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,228.75 | 34,240.23 | 34,240.23 | 34,240.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,183.12 | 23,636.76 | 32,565.51 | 33,326.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 313.20 | -- | 296.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,820.47 | -- | 6,630.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 652.20 | -- | 338.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,435.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,392.57 | -- | 1,149.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,793.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,424.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,324.52 | -- | -11,707.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,686.39 | -- | -8,095.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,335.81 | -- | 3,587.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,476.84 | -- | -7,800.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,183.12 | -- | 32,565.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,228.75 | -- | 34,240.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,954.37 | -- | -1,674.72 | -- | |
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