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| 海螺新材(000619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,620.59 | 422,888.27 | 251,505.92 | 90,984.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,159.78 | 2,263.91 | 1,543.67 | 205.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.99 | 7,277.93 | 5,964.30 | 2,739.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,034.36 | 432,430.10 | 259,013.89 | 93,929.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,243.53 | 376,530.03 | 222,589.22 | 103,558.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,810.87 | 36,081.80 | 23,637.06 | 14,060.77 | |
| 支付的各项税费 | 9,966.46 | 7,710.95 | 4,957.37 | 1,865.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,029.31 | 17,875.05 | 11,819.87 | 4,217.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,050.16 | 438,197.83 | 263,003.52 | 123,701.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,984.20 | -5,767.73 | -3,989.63 | -29,772.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,177.23 | 10,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 765.13 | 3,377.29 | 3,377.29 | 13.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,353.63 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,295.98 | 14,178.28 | 6,178.28 | 14.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,369.11 | 13,489.26 | 7,977.18 | 6,371.77 | |
| 投资所支付的现金 | 84,230.00 | 38,436.75 | 28,736.75 | 5,986.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,599.11 | 51,926.01 | 36,713.93 | 12,358.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,303.13 | -37,747.73 | -30,535.65 | -12,344.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,565.35 | 114,963.17 | 113,614.00 | 34,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,965.35 | 114,963.17 | 113,614.00 | 34,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,819.88 | 85,460.00 | 85,460.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,500.58 | 3,994.15 | 3,035.24 | 1,094.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 655.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,304.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,624.66 | 89,454.15 | 88,495.24 | 16,094.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,659.31 | 25,509.02 | 25,118.76 | 18,305.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,885.26 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,907.02 | -18,006.43 | -9,406.52 | -23,811.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,048.89 | 67,048.89 | 67,048.89 | 86,997.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,955.91 | 49,042.46 | 57,642.38 | 63,186.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,283.78 | -- | -253.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,482.74 | -- | 499.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,527.55 | -- | 8,075.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,038.76 | -- | 758.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.35 | -- | 96.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -801.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,399.79 | -- | 2,084.47 | -- | |
| 投资损失 | -757.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,868.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,001.86 | -- | -14,125.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,772.23 | -- | 12,633.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,710.44 | -- | -13,758.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,984.20 | -- | -3,989.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,955.91 | -- | 57,642.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,048.89 | -- | 67,048.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,907.02 | -- | -9,406.52 | -- | |
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