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| 海螺新材(000619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,638.98 | 358,157.81 | 221,148.02 | 91,435.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,764.18 | 387.76 | 320.61 | 82.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,501.46 | 4,554.94 | 3,581.60 | 3,594.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,904.62 | 363,100.51 | 225,050.22 | 95,113.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,691.79 | 278,917.39 | 174,161.64 | 78,099.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,312.45 | 19,274.23 | 13,802.18 | 8,524.78 | |
| 支付的各项税费 | 20,101.62 | 14,676.45 | 7,217.55 | 2,243.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,369.37 | 9,942.36 | 6,702.30 | 5,285.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,475.23 | 322,810.43 | 201,883.67 | 94,154.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,429.39 | 40,290.09 | 23,166.55 | 959.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,900.00 | 31,860.00 | 13,160.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.57 | 168.57 | 57.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.53 | 136.88 | 135.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,305.10 | 32,165.44 | 13,352.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,127.40 | 10,576.24 | 8,281.60 | 6,333.34 | |
| 投资所支付的现金 | 59,900.00 | 31,860.00 | 13,160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,027.40 | 42,436.24 | 21,441.60 | 6,333.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,722.31 | -10,270.80 | -8,088.72 | -6,333.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177.00 | 124.00 | 84.00 | 84.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 177.00 | 124.00 | 84.00 | 84.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,177.23 | 50,124.00 | 50,084.00 | 50,084.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,400.00 | 87,400.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,166.09 | 9,906.73 | 5,059.91 | 625.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,102.14 | 102.14 | 102.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,566.09 | 97,306.73 | 62,059.91 | 57,625.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,388.86 | -47,182.73 | -11,975.91 | -7,541.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.78 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,675.99 | -17,163.45 | 3,101.91 | -12,914.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,350.20 | 70,350.20 | 70,350.20 | 70,350.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,674.21 | 53,186.76 | 73,452.12 | 57,435.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,205.31 | -- | 7,284.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 698.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,813.82 | -- | 7,041.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.82 | -- | 346.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 311.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,503.61 | -- | 3,867.60 | -- | |
| 投资损失 | -259.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,315.67 | -- | -9,489.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,633.13 | -- | -935.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,640.91 | -- | 15,052.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,429.39 | -- | 23,166.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,674.21 | -- | 73,452.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,350.20 | -- | 70,350.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,675.99 | -- | 3,101.91 | -- | |
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