| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,775.26 | 374,975.45 | 234,702.17 | 83,493.24 |
| 收到的税费返还 | 1,291.64 | 532.55 | 275.12 | 118.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,303.34 | 6,135.39 | 2,836.31 | 2,200.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,370.24 | 381,643.38 | 237,813.59 | 85,812.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,316.18 | 306,141.14 | 202,182.82 | 76,378.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,154.42 | 16,148.99 | 11,267.35 | 6,715.63 |
| 支付的各项税费 | 25,339.24 | 19,865.82 | 11,395.19 | 5,689.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,335.56 | 15,288.52 | 8,722.22 | 4,914.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,145.40 | 357,444.47 | 233,567.58 | 93,696.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,224.84 | 24,198.91 | 4,246.01 | -7,884.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,956.84 | 19,848.49 | 14,628.48 | 2,793.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 83.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,956.84 | 19,848.49 | 14,628.48 | 2,876.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,956.84 | -19,848.49 | -14,628.48 | -2,876.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 282.50 | 235.00 | 235.00 | 258.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 282.50 | 235.00 | 235.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,519.30 | 16,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 84,620.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,801.80 | 100,855.00 | 16,235.00 | 11,258.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,400.00 | 68,400.00 | 17,400.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,884.87 | 4,170.06 | 547.44 | 416.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,284.87 | 72,570.06 | 17,947.44 | 11,416.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,516.93 | 28,284.94 | -1,712.44 | -158.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.74 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,780.18 | 32,635.36 | -12,094.91 | -10,919.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,823.62 | 41,844.59 | 41,844.59 | 41,844.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,603.80 | 74,479.95 | 29,749.68 | 30,924.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,117.71 | -- | 10,164.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,281.74 | -- | 6,054.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 533.92 | -- | 255.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.49 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,972.62 | -- | 3,616.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -30.25 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 33.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,645.81 | -- | -1,078.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,517.31 | -- | -7,939.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,964.10 | -- | -6,826.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,224.84 | -- | 4,246.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,603.80 | -- | 29,749.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,823.62 | -- | 41,844.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,780.18 | -- | -12,094.91 | -- |
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