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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
*ST比特(000621) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,952.75 | 8,007.58 | 4,603.57 | ||
收到的税费返还 | 0.41 | 136.37 | 30.00 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,199.30 | 17,520.86 | 351.07 | ||
经营活动现金流入小计 | 12,152.45 | 25,664.81 | 4,984.64 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,308.88 | 6,367.84 | 4,216.07 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,040.97 | 1,770.67 | 1,820.93 | ||
支付的各项税费 | 637.44 | 1,491.07 | 102.51 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 762.01 | 18,533.62 | 2,726.85 | ||
经营活动现金流出小计 | 11,749.29 | 28,163.20 | 8,866.36 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 403.16 | -2,498.39 | -3,881.72 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 98.59 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 0.73 | -- | 98.59 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143.26 | -- | 605.37 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 143.26 | -- | 605.37 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -142.53 | -- | -506.78 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,950.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 12,327.39 | 11,077.39 | 8,186.68 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,531.01 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 16,858.40 | 14,077.39 | 10,136.68 | ||
偿还债务支付的现金 | 13,966.95 | 11,258.44 | 5,957.90 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 459.32 | 696.89 | 207.89 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,617.64 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 17,043.91 | 11,955.33 | 6,165.79 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -185.51 | 2,122.06 | 3,970.90 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 0.55 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 75.07 | -375.79 | -417.61 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 67.39 | 717.39 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 142.47 | 341.61 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 2,310.22 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 108.06 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,258.89 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 62.21 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 74.15 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.30 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 6.45 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 942.56 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 525.95 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 149.33 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -6,217.02 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 1,201.65 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 403.16 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 142.47 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 67.39 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 75.07 | -- | -- |
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