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| *ST比特(000621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,535.25 | 13,491.20 | 9,590.33 | 5,488.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,018.74 | 4,059.83 | 3,122.95 | 1,277.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,553.99 | 17,551.47 | 12,713.72 | 6,767.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,794.18 | 9,643.87 | 6,589.38 | 4,806.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,497.70 | 2,944.17 | 1,956.70 | 325.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,988.99 | 1,453.99 | 804.88 | 83.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,562.53 | 2,022.59 | 1,516.84 | 743.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,843.40 | 16,064.63 | 10,867.79 | 5,958.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 710.59 | 1,486.84 | 1,845.92 | 808.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,859.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 3,859.32 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 451.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 452.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -450.41 | 3,859.32 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,613.00 | 7,839.50 | 3,539.50 | 1,127.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,808.49 | 1,142.67 | 925.59 | 193.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,421.49 | 8,982.17 | 4,465.09 | 1,320.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,301.16 | 8,927.78 | 3,210.70 | 1,751.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 530.20 | 311.22 | 147.61 | 69.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,875.95 | 1,700.86 | 8.76 | 5.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,707.31 | 10,939.86 | 3,367.07 | 1,826.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,714.18 | -1,957.69 | 1,098.02 | -506.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | 0.51 | 0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,974.26 | 3,388.99 | 2,943.98 | 301.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149.79 | 149.79 | 149.79 | 149.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,124.05 | 3,538.78 | 3,093.77 | 451.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,441.21 | -- | 2,019.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,174.15 | -- | 600.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.47 | -- | 37.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.44 | -- | 46.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 556.50 | -- | 375.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -152.45 | -- | -599.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,185.17 | -- | 2,873.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,787.45 | -- | -3,506.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 710.59 | -- | 1,845.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,124.05 | -- | 3,093.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149.79 | -- | 149.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,974.26 | -- | 2,943.98 | -- | |
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