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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 |
*ST比特(000621) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,756.59 | 12,218.45 | 6,196.71 | 3,684.55 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,296.66 | 996.48 | 554.25 | 24.85 | |
经营活动现金流入小计 | 16,053.25 | 13,214.92 | 6,750.96 | 3,709.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,391.45 | 7,283.77 | 1,388.08 | 370.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,090.07 | 2,863.96 | 1,857.22 | 998.05 | |
支付的各项税费 | 1,709.16 | 1,733.17 | 470.32 | 449.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,361.91 | 2,384.74 | 2,096.32 | 1,388.86 | |
经营活动现金流出小计 | 15,552.59 | 14,265.63 | 5,811.93 | 3,206.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 500.66 | -1,050.70 | 939.03 | 502.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 5.38 | 3.50 | 3.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | 2,189.78 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 654.50 | 2,195.46 | 3.80 | 3.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178.76 | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | 752.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,489.00 | 2.00 | 2.00 | 28.00 | |
投资活动现金流出小计 | 4,419.76 | 2.00 | 2.00 | 28.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,765.26 | 2,193.46 | 1.80 | -24.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,860.00 | 9,861.36 | 6,160.00 | 560.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,384.94 | 1,190.16 | 1,067.53 | 384.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 16,994.94 | 11,051.52 | 7,227.53 | 944.30 | |
偿还债务支付的现金 | 13,311.99 | 8,106.43 | 7,960.30 | 697.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411.03 | 854.53 | 415.24 | 325.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,537.23 | 11.61 | 434.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,723.02 | 10,498.19 | 8,387.15 | 1,457.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,271.92 | 553.33 | -1,159.63 | -513.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7.32 | 1,696.10 | -218.74 | -35.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142.47 | 242.47 | 242.47 | 142.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149.79 | 1,938.56 | 23.73 | 107.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,640.98 | -- | 753.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -4.85 | -- | -5.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,982.95 | -- | 482.87 | -- | |
无形资产摊销 | 272.19 | -- | 31.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 78.84 | -- | 37.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.18 | -- | -49.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 731.43 | -- | 416.41 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 4.51 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -246.58 | -- | -763.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,651.44 | -- | 592.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,744.81 | -- | -555.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 500.66 | -- | 939.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 149.79 | -- | 23.73 | -- | |
现金的期初余额 | 142.47 | -- | 242.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7.32 | -- | -218.74 | -- |
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