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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
*ST比特(000621) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,297.09 | 14,831.20 | 12,904.40 | 7,379.25 | |
收到的税费返还 | -- | 68.20 | 63.54 | 2.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,983.70 | 14,145.27 | 11,560.21 | 9,521.34 | |
经营活动现金流入小计 | 24,280.79 | 29,044.67 | 24,528.15 | 16,903.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,628.30 | 11,177.74 | 10,012.36 | 8,601.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,045.17 | 2,973.17 | 2,305.47 | 1,232.47 | |
支付的各项税费 | 1,887.91 | 1,407.84 | 924.55 | 437.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,368.33 | 12,668.66 | 9,386.52 | 6,475.71 | |
经营活动现金流出小计 | 19,929.70 | 28,227.40 | 22,628.89 | 16,748.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,351.09 | 817.27 | 1,899.26 | 155.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,797.31 | 11,800.31 | 8,514.01 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,797.31 | 11,800.31 | 8,514.01 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.58 | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,634.73 | 12,195.64 | 9,586.28 | 4,680.85 | |
投资活动现金流出小计 | 32,650.31 | 12,195.64 | 9,586.28 | 4,680.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,853.00 | -395.33 | -1,072.28 | -4,680.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,538.00 | 12,310.70 | 11,222.00 | 1,825.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,970.40 | 6,871.50 | 422.77 | 137.81 | |
筹资活动现金流入小计 | 31,508.40 | 19,182.20 | 11,644.77 | 1,962.81 | |
偿还债务支付的现金 | 17,581.80 | 13,463.86 | 9,482.43 | 1,526.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 896.97 | 334.45 | 201.39 | 127.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,564.06 | 5,067.62 | 713.80 | 283.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,042.83 | 18,865.93 | 10,397.62 | 1,937.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,465.57 | 316.27 | 1,247.16 | 25.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.36 | -0.16 | -0.02 | -0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35.99 | 738.05 | 2,074.12 | -4,500.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,124.05 | 5,124.05 | 5,124.05 | 5,124.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,088.07 | 5,862.10 | 7,198.17 | 623.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,682.83 | -- | 1,856.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 433.71 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,347.04 | -- | 575.58 | -- | |
无形资产摊销 | 75.55 | -- | 37.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 68.01 | -- | 42.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.50 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 209.59 | -- | 445.40 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -142.47 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 136.86 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -610.55 | -- | -883.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,365.82 | -- | 3,041.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,519.83 | -- | -3,215.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,351.09 | -- | 1,899.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,088.07 | -- | 7,198.17 | -- | |
现金的期初余额 | 5,124.05 | -- | 5,124.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -35.99 | -- | 2,074.12 | -- |
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