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| 长安汽车(000625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,707,001.99 | 3,460,355.35 | 2,295,025.00 | 1,040,363.00 | |
| 收到的税费返还 | 18,693.39 | 8,839.02 | 5,348.77 | 661.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,083.14 | 34,821.73 | 20,130.18 | 8,380.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,759,778.53 | 3,504,016.10 | 2,320,503.95 | 1,049,405.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,159,151.64 | 2,145,143.58 | 1,369,376.15 | 667,754.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,015.99 | 292,973.40 | 205,666.61 | 125,252.13 | |
| 支付的各项税费 | 411,410.17 | 272,771.25 | 183,535.69 | 105,435.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 420,208.55 | 317,093.79 | 207,775.98 | 110,355.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,381,786.35 | 3,027,982.01 | 1,966,354.42 | 1,008,797.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377,992.18 | 476,034.08 | 354,149.53 | 40,607.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,992.87 | 929.92 | 410.97 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 773,453.90 | 416,184.06 | 413,528.37 | 3,165.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.20 | 422.09 | 167.43 | 20.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,663.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 791,579.57 | 417,536.08 | 414,106.77 | 3,185.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221,560.87 | 127,420.68 | 85,744.94 | 42,972.28 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 44,184.63 | 44,060.62 | 44,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,998.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,621.49 | 171,605.30 | 129,805.56 | 86,992.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 521,958.08 | 245,930.77 | 284,301.21 | -83,806.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,484.73 | 42,287.18 | 35,209.93 | -3,891.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,484.73 | 50,287.49 | 41,209.93 | 2,108.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 328,800.00 | 297,000.00 | 287,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,980.63 | 65,545.40 | 64,169.99 | 3,979.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,503.00 | 29,782.82 | 3,001.62 | 0.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,283.62 | 392,328.21 | 354,171.61 | 6,980.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -357,798.90 | -342,040.73 | -312,961.68 | -4,872.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.16 | -437.02 | -108.97 | 94.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 541,991.21 | 379,487.11 | 325,380.09 | -47,976.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,294.19 | 394,294.19 | 394,294.19 | 428,171.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 936,285.39 | 773,781.30 | 719,674.28 | 380,195.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 751,797.89 | -- | 361,582.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,360.50 | -- | 3,255.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162,623.01 | -- | 75,083.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,767.37 | -- | 17,887.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.06 | -- | 23.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,729.32 | -- | -221.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -10,579.44 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,089.18 | -- | 8,914.96 | -- | |
| 投资损失 | -810,211.70 | -- | -408,404.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,214.90 | -- | -8,696.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -196,985.26 | -- | -136,709.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -697,234.54 | -- | -191,642.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,103,440.56 | -- | 629,890.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 331.22 | -- | 3,186.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 377,992.18 | -- | 354,149.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 936,285.39 | -- | 719,674.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 394,294.19 | -- | 394,294.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 541,991.21 | -- | 325,380.09 | -- | |
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