上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长安汽车(000625) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,641,788,661 | 2,321,617,072 | 11,490,690,591 | 9,874,001,476 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310,297,248 | 173,160,741 | 127,413,436 | 300,829,347 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,013,093,492 | 2,530,649,532 | 11,695,584,940 | 10,221,265,662 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,602,435,593 | 2,252,691,618 | 8,408,920,216 | 6,754,190,364 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,612,340 | 174,658,439 | 663,094,644 | 509,591,269 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 497,879,063 | 281,013,062 | 798,164,775 | 651,115,004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 710,867,864 | 407,202,816 | 1,337,767,591 | 1,259,439,636 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,122,794,860 | 3,115,565,935 | 11,207,947,226 | 9,174,336,273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,701,368 | -584,916,403 | 487,637,714 | 1,046,929,389 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,637,000 | 265,843 | 199,153 | 310,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 851,924,680 | 0 | 687,743,951 | 762,546,275 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 789,017 | 120,143 | 4,483,652 | 3,289,542 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,124,422 | 8,493,618 | 25,495 | 26,277,968 |
| 投资活动现金流入小计 | 871,475,119 | 8,879,605 | 754,953,554 | 857,248,388 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 287,897,553 | 101,278,468 | 345,240,178 | 266,468,008 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 716,980,800 | 707,210,800 | 45,221,340 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 190,183 | 26,249,679 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,004,878,353 | 808,489,268 | 390,651,701 | 355,615,457 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,403,234 | -799,609,663 | 364,301,853 | 501,632,931 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 借款所收到的现金 | 1,965,897,688 | 1,774,000,000 | 1,084,100,000 | 1,328,093,880 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 633,509,795 | -6,551,858 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,965,897,688 | 1,774,000,000 | 1,717,609,795 | 1,822,442,022 |
| 偿还债务所支付的现金 | 927,178,892 | 707,046,235 | 2,016,900,000 | 2,838,553,562 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 611,489,828 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 979,576,383 | 745,067,172 | 2,786,175,741 | 2,995,820,782 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 986,321,305 | 1,028,932,828 | -1,068,565,947 | -1,173,378,760 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 743,216,703 | -355,593,238 | -216,626,380 | 375,183,560 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 666,893,972 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -32,921,192 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 46,276,339 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 385,057,053 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 8,991,833 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 3,001,310 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 43,806,264 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 64,717,066 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -932,183,209 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 36,672,494 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 149,368,381 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 49,538,716 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -109,701,368 | -584,916,403 | 487,637,714 | 1,046,929,389 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 743,216,703 | -355,593,238 | 0 | 375,183,560 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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