长安汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长安汽车(000625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,954,716.632,125,746.667,057,820.785,219,586.383,750,178.97
收到的税费返还21,287.564,596.9960,391.6937,051.8730,523.21
收到的其他与经营活动有关的现金146,059.4738,627.46401,916.16405,170.01346,474.94
经营活动现金流入小计4,122,063.662,168,971.117,520,128.635,661,808.264,127,177.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,682,306.131,341,790.715,570,481.034,103,947.222,902,909.71
支付给职工以及为职工支付的现金260,275.14156,568.86563,318.46425,684.32298,476.48
支付的各项税费177,445.40107,857.33295,514.10227,596.13174,301.65
支付的其他与经营活动有关的现金310,778.32147,219.78702,640.21528,798.20329,462.90
经营活动现金流出小计3,430,804.991,753,436.687,131,953.815,286,025.873,705,150.75
经营活动产生的现金流量净额691,258.67415,534.43388,174.82375,782.39422,026.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----83,142.96----
取得投资收益所收到的现金5,220.03362.86138,684.47138,255.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,092.5817.017,289.92924.70521.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金240.18----219.80147.87
投资活动现金流入小计10,552.78379.87229,117.35139,400.17669.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,050.8856,655.44478,372.24331,386.18243,847.52
投资所支付的现金1,349.501,308.89100,206.4493,678.8593,678.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,423.12152,423.1230,000.0031,593.8231,593.82
投资活动现金流出小计135,823.50210,387.45608,578.68456,658.85369,120.19
投资活动产生的现金流量净额-125,270.72-210,007.58-379,461.33-317,258.68-368,450.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--142,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金166,194.5515,000.0030,488.008,558.004,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,007.3326,454.123,283.98616.603,715.99
筹资活动现金流入小计199,201.88183,454.1233,771.989,174.607,815.99
偿还债务支付的现金2,600.002,000.0021,659.415,270.812,770.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,471.18945.9212,654.0811,934.032,336.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,192.8449,855.2639,515.9233,363.569,257.20
筹资活动现金流出小计18,264.0252,801.1873,829.4150,568.4014,364.78
筹资活动产生的现金流量净额180,937.85130,652.94-40,057.43-41,393.79-6,548.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-861.36-1,530.672,576.053,089.162,918.69
五、现金及现金等价物净增加额746,064.45334,649.11-28,767.8920,219.0749,945.34
加:期初现金及现金等价物余额936,047.47936,047.47964,815.36964,815.36964,815.36
六、期末现金及现金等价物余额1,682,111.921,270,696.58936,047.47985,034.431,014,760.70
附注
净利润260,162.28---264,913.19---224,406.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20,824.26--52,116.44--15,267.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧134,178.05--301,591.77--141,292.62
无形资产摊销51,464.27--102,506.20--48,523.43
长期待摊费用摊销272.51--676.86--119.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,342.86---5,665.89--939.25
固定资产报废损失----6,159.95----
公允价值变动损失-175,367.47---88,915.49---4,033.72
递延收益增加(减:减少)-----48,901.75----
预计负债----------
财务费用2,037.32--4,010.97---9,683.27
投资损失-300,080.37--210,936.91--10,833.67
递延所得税资产减少-9,793.73--11,295.39--9,182.64
递延所得税负债增加26,116.15--12,702.17----
存货的减少-66,495.10--131,726.87---78,795.57
经营性应收项目的减少498,253.38---693,391.91--361,524.92
经营性应付项目的增加275,679.03--661,040.72--140,666.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-24,979.07---4,823.87--9,642.87
经营活动产生现金流量净额691,258.67--388,174.82--422,026.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,682,111.92--936,047.47--1,014,760.70
现金的期初余额936,047.47--964,815.36--964,815.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额746,064.45---28,767.89--49,945.34
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