长安汽车

- 000625

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长安汽车(000625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,998,924.6312,854,857.709,694,924.336,391,669.863,011,238.43
收到的税费返还38,663.44103,141.7273,375.1647,997.8617,940.73
收到的其他与经营活动有关的现金112,134.92326,769.47228,763.45179,808.31159,519.14
经营活动现金流入小计3,149,722.9913,284,768.899,997,062.936,619,476.033,188,698.30
购买商品、接受劳务支付的现金2,336,068.629,021,468.386,062,236.113,750,698.951,741,808.17
支付给职工以及为职工支付的现金215,362.76760,005.06475,852.43327,306.50192,670.24
支付的各项税费255,803.72696,183.66574,545.17436,035.01290,446.98
支付的其他与经营活动有关的现金265,561.11509,939.47616,893.44335,552.88240,170.36
经营活动现金流出小计3,072,796.2210,987,596.577,729,527.154,849,593.342,465,095.75
经营活动产生的现金流量净额76,926.772,297,172.322,267,535.781,769,882.69723,602.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,483.927,989.23------
取得投资收益所收到的现金38,162.8498,542.8284,679.381,080.69358.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额885.778,513.405,300.294,711.174,513.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--30,000.0030,000.0030,000.00--
投资活动现金流入小计40,532.53145,045.45119,979.6735,791.854,872.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,884.02200,977.40141,495.68102,280.1950,620.60
投资所支付的现金145,900.0092,990.6085,323.23100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金81,512.63--0.49----
投资活动现金流出小计263,296.66293,968.00226,819.40102,380.1950,620.60
投资活动产生的现金流量净额-222,764.12-148,922.54-106,839.73-66,588.33-45,747.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--94,239.2955,746.1450,746.1450,746.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--481.29------
取得借款收到的现金5,000.004,800.003,800.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,542.7483,612.5140,024.1831,222.0417,462.16
筹资活动现金流入小计21,542.74182,651.8199,570.3283,968.1770,208.30
偿还债务支付的现金--70,800.0047,400.0014,600.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金760.83170,496.83170,028.38169,097.761,083.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51,838.63200,950.9174,936.3841,859.2824.13
筹资活动现金流出小计52,599.46442,247.75292,364.75225,557.045,107.81
筹资活动产生的现金流量净额-31,056.72-259,595.94-192,794.43-141,588.8765,100.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,251.69-2,458.96-489.32-361.93-153.35
五、现金及现金等价物净增加额-179,145.761,886,194.881,967,412.291,561,343.55742,801.83
加:期初现金及现金等价物余额4,951,791.683,065,596.813,065,596.813,065,596.813,065,596.81
六、期末现金及现金等价物余额4,772,645.924,951,791.685,033,009.104,626,940.363,808,398.63
附注
净利润--360,421.82--180,498.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--104,230.57--19,568.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--292,526.56--151,583.86--
无形资产摊销--107,485.19--54,501.13--
长期待摊费用摊销--456.05--267.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---74,560.15---60,106.69--
固定资产报废损失--96.42------
公允价值变动损失---4,207.88---1,573.47--
递延收益增加(减:减少)--46,461.19------
预计负债----------
财务费用--4,545.08--2,637.22--
投资损失---101,365.01---32,787.25--
递延所得税资产减少---14,955.28---12,633.47--
递延所得税负债增加--10,072.43---286.59--
存货的减少---106,498.38--187,802.56--
经营性应收项目的减少--205,031.34---20,617.26--
经营性应付项目的增加--1,439,548.86--1,298,765.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,648.28--692.27--
经营活动产生现金流量净额--2,297,172.32--1,769,882.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,951,791.68--4,626,940.36--
现金的期初余额--3,065,596.81--3,065,596.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,886,194.88--1,561,343.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶