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| 长安汽车(000625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,998,924.63 | 12,854,857.70 | 9,694,924.33 | 6,391,669.86 | 3,011,238.43 |
| 收到的税费返还 | 38,663.44 | 103,141.72 | 73,375.16 | 47,997.86 | 17,940.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,134.92 | 326,769.47 | 228,763.45 | 179,808.31 | 159,519.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,149,722.99 | 13,284,768.89 | 9,997,062.93 | 6,619,476.03 | 3,188,698.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,336,068.62 | 9,021,468.38 | 6,062,236.11 | 3,750,698.95 | 1,741,808.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,362.76 | 760,005.06 | 475,852.43 | 327,306.50 | 192,670.24 |
| 支付的各项税费 | 255,803.72 | 696,183.66 | 574,545.17 | 436,035.01 | 290,446.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 265,561.11 | 509,939.47 | 616,893.44 | 335,552.88 | 240,170.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,072,796.22 | 10,987,596.57 | 7,729,527.15 | 4,849,593.34 | 2,465,095.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,926.77 | 2,297,172.32 | 2,267,535.78 | 1,769,882.69 | 723,602.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,483.92 | 7,989.23 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,162.84 | 98,542.82 | 84,679.38 | 1,080.69 | 358.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 885.77 | 8,513.40 | 5,300.29 | 4,711.17 | 4,513.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,532.53 | 145,045.45 | 119,979.67 | 35,791.85 | 4,872.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,884.02 | 200,977.40 | 141,495.68 | 102,280.19 | 50,620.60 |
| 投资所支付的现金 | 145,900.00 | 92,990.60 | 85,323.23 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,512.63 | -- | 0.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 263,296.66 | 293,968.00 | 226,819.40 | 102,380.19 | 50,620.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,764.12 | -148,922.54 | -106,839.73 | -66,588.33 | -45,747.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 94,239.29 | 55,746.14 | 50,746.14 | 50,746.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 481.29 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,800.00 | 3,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,542.74 | 83,612.51 | 40,024.18 | 31,222.04 | 17,462.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,542.74 | 182,651.81 | 99,570.32 | 83,968.17 | 70,208.30 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 70,800.00 | 47,400.00 | 14,600.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 760.83 | 170,496.83 | 170,028.38 | 169,097.76 | 1,083.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,838.63 | 200,950.91 | 74,936.38 | 41,859.28 | 24.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,599.46 | 442,247.75 | 292,364.75 | 225,557.04 | 5,107.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,056.72 | -259,595.94 | -192,794.43 | -141,588.87 | 65,100.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,251.69 | -2,458.96 | -489.32 | -361.93 | -153.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,145.76 | 1,886,194.88 | 1,967,412.29 | 1,561,343.55 | 742,801.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,951,791.68 | 3,065,596.81 | 3,065,596.81 | 3,065,596.81 | 3,065,596.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,772,645.92 | 4,951,791.68 | 5,033,009.10 | 4,626,940.36 | 3,808,398.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 360,421.82 | -- | 180,498.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 104,230.57 | -- | 19,568.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 292,526.56 | -- | 151,583.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107,485.19 | -- | 54,501.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 456.05 | -- | 267.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74,560.15 | -- | -60,106.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,207.88 | -- | -1,573.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 46,461.19 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,545.08 | -- | 2,637.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -101,365.01 | -- | -32,787.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,955.28 | -- | -12,633.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10,072.43 | -- | -286.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -106,498.38 | -- | 187,802.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 205,031.34 | -- | -20,617.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,439,548.86 | -- | 1,298,765.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,648.28 | -- | 692.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,297,172.32 | -- | 1,769,882.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,951,791.68 | -- | 4,626,940.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,065,596.81 | -- | 3,065,596.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,886,194.88 | -- | 1,561,343.55 | -- |
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