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| 长安汽车(000625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,676,463.32 | 6,429,096.15 | 4,759,888.60 | 2,481,388.46 | |
| 收到的税费返还 | 46,424.21 | 72,822.94 | 19,635.85 | 15,582.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 476,809.49 | 268,640.28 | 172,088.59 | 122,823.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,199,697.02 | 6,770,559.37 | 4,951,613.04 | 2,619,793.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,050,473.74 | 5,430,586.14 | 3,647,934.76 | 1,881,816.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 611,421.96 | 478,207.04 | 342,307.75 | 203,231.43 | |
| 支付的各项税费 | 249,600.72 | 221,220.99 | 179,506.77 | 96,640.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 676,948.14 | 548,160.27 | 341,723.58 | 174,474.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,588,444.55 | 6,678,174.44 | 4,511,472.86 | 2,356,162.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -388,747.53 | 92,384.93 | 440,140.18 | 263,631.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140,935.34 | 134,672.44 | 11,450.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,290.45 | 2,389.98 | 1,844.41 | 81.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,626.37 | 2,635.88 | 1,735.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,852.17 | 139,698.30 | 15,030.28 | 81.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 648,832.98 | 460,903.48 | 307,142.96 | 168,458.86 | |
| 投资所支付的现金 | 203,474.38 | 254,143.11 | 5,224.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,416.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 905,724.18 | 715,046.60 | 312,367.33 | 168,458.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -656,872.00 | -575,348.30 | -297,337.05 | -168,377.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 17,600.00 | 16,600.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,528.04 | 78,253.01 | 88,012.97 | 78,290.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,528.04 | 95,853.01 | 104,612.97 | 93,290.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,813.38 | 18,813.00 | 17,130.00 | 17,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216,949.03 | 217,181.66 | 532.69 | 306.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,034.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,796.83 | 235,994.66 | 17,662.69 | 17,436.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,268.79 | -140,141.65 | 86,950.28 | 75,854.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573.18 | 2,263.68 | 1,880.43 | 159.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,180,315.15 | -620,841.34 | 231,633.83 | 171,267.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,145,130.51 | 2,145,130.51 | 2,145,130.51 | 2,147,842.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 964,815.36 | 1,524,289.17 | 2,376,764.34 | 2,319,110.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,335.94 | -- | 161,748.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,855.46 | -- | 10,894.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233,428.13 | -- | 104,565.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76,576.42 | -- | 34,962.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.66 | -- | 11.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -856.11 | -- | 4,195.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 5,282.47 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,170.00 | -- | -22,551.88 | -- | |
| 投资损失 | 7,130.68 | -- | -136,201.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,169.66 | -- | -2,828.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -279.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,214.73 | -- | -6,023.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 701,274.48 | -- | 980,487.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,432,154.01 | -- | -693,324.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -80,970.98 | -- | 4,206.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -388,747.53 | -- | 440,140.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 964,815.36 | -- | 2,376,764.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,145,130.51 | -- | 2,145,130.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,180,315.15 | -- | 231,633.83 | -- | |
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